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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Salud | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 3.64 M | 0.1% |
131,161
+122,760
| +1,461% | +USD 3.8 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
127
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1644 M
| USD 3.62 M | 0.1% |
113,462
-22,962
| -17% | -USD 813 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
128
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 3.5 M | 0.1% |
24,375
+15,515
| +175% | +USD 2.37 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
129
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 3.42 M | 0.1% |
113,114
+80,984
| +252% | +USD 2.71 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 3.37 M | 0.09% |
24,808
+18,184
| +275% | +USD 2.95 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 3.36 M | 0.09% |
6,625
+4,272
| +182% | +USD 2.39 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
132
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 3.31 M | 0.09% |
46,646
+10,690
| +30% | +USD 842 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
133
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1696 M
| USD 3.3 M | 0.09% |
54,274
-9,917
| -15% | -USD 664 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
134
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
USD 1017 M
| USD 3.27 M | 0.09% |
81,505
+13,498
| +20% | +USD 604 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
135
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 3.26 M | 0.09% |
11,830
+5,740
| +94% | +USD 1.69 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
136
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 3.2 M | 0.09% |
11,270
+6,741
| +149% | +USD 2.23 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
137
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 3.2 M | 0.09% |
97,784
+55,370
| +131% | +USD 2.03 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 3.19 M | 0.09% |
22,264
+8,776
| +65% | +USD 1.39 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 3.18 M | 0.09% |
225,948
-1,236,368
| -85% | -USD 19.4 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
140
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5716 M
| USD 3.13 M | 0.09% |
37,959
-3,472
| -8% | -USD 331 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
141
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8297 M
| USD 3.05 M | 0.09% |
17,754
-1,212
| -6% | -USD 229 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
142
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.8 mil M
| USD 3.03 M | 0.08% |
48,385
+5,028
| +12% | +USD 347 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
143
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.98 M | 0.08% |
213,057
-2,886
| -1% | -USD 44.9 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1576 M
| USD 2.94 M | 0.08% |
73,138
+59
| +0.1% | +USD 2.6 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
145
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 2.91 M | 0.08% |
6,157
+3,751
| +156% | +USD 1.95 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
146
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 2.91 M | 0.08% |
66,404
+42,033
| +172% | +USD 2.04 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
147
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 2.9 M | 0.08% |
33,634
+23,430
| +230% | +USD 2.09 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
148
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 2.89 M | 0.08% |
66,891
+37,653
| +129% | +USD 1.65 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
149
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 2.88 M | 0.08% |
103,940
+30,575
| +42% | +USD 940 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 2.88 M | 0.08% |
72,022
+42,207
| +142% | +USD 1.88 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.