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55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 3,64 mi | 0,1% |
131.161
+122.760
| +1.461% | +US$ 3,8 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
127
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,64 bi
| US$ 3,62 mi | 0,1% |
113.462
-22.962
| -17% | -US$ 813 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
128
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 3,5 mi | 0,1% |
24.375
+15.515
| +175% | +US$ 2,37 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
129
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 3,42 mi | 0,1% |
113.114
+80.984
| +252% | +US$ 2,71 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 3,37 mi | 0,09% |
24.808
+18.184
| +275% | +US$ 2,95 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 3,36 mi | 0,09% |
6.625
+4.272
| +182% | +US$ 2,39 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
132
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 3,31 mi | 0,09% |
46.646
+10.690
| +30% | +US$ 842 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
133
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 3,3 mi | 0,09% |
54.274
-9.917
| -15% | -US$ 664 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
134
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$ 1,02 bi
| US$ 3,27 mi | 0,09% |
81.505
+13.498
| +20% | +US$ 604 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
135
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 3,26 mi | 0,09% |
11.830
+5.740
| +94% | +US$ 1,69 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
136
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 3,2 mi | 0,09% |
11.270
+6.741
| +149% | +US$ 2,23 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
137
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 3,2 mi | 0,09% |
97.784
+55.370
| +131% | +US$ 2,03 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 3,19 mi | 0,09% |
22.264
+8.776
| +65% | +US$ 1,39 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 3,18 mi | 0,09% |
225.948
-1.236.368
| -85% | -US$ 19,4 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
140
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 3,13 mi | 0,09% |
37.959
-3.472
| -8% | -US$ 331 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
141
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,3 bi
| US$ 3,05 mi | 0,09% |
17.754
-1.212
| -6% | -US$ 229 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
142
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,8 bi
| US$ 3,03 mi | 0,08% |
48.385
+5.028
| +12% | +US$ 347 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
143
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,98 mi | 0,08% |
213.057
-2.886
| -1% | -US$ 44,9 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,58 bi
| US$ 2,94 mi | 0,08% |
73.138
+59
| +0,1% | +US$ 2,6 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
145
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 2,91 mi | 0,08% |
6.157
+3.751
| +156% | +US$ 1,95 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
146
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 2,91 mi | 0,08% |
66.404
+42.033
| +172% | +US$ 2,04 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
147
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 2,9 mi | 0,08% |
33.634
+23.430
| +230% | +US$ 2,09 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
148
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 2,89 mi | 0,08% |
66.891
+37.653
| +129% | +US$ 1,65 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
149
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 2,88 mi | 0,08% |
103.940
+30.575
| +42% | +US$ 940 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 2,88 mi | 0,08% |
72.022
+42.207
| +142% | +US$ 1,88 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.