de 55I LLC Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de 55I LLC Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 2,98 mi	Vender	213.057 -2.886	-1%	-US$ 44,9 mil	0,08%	143
2022 Q2	US$ 3,18 mi	Vender	215.943 -3.255	-1%	-US$ 52,2 mil	0,09%	132
2022 Q1	US$ 3,9 mi	Vender	219.198 -2.484	-1%	-US$ 43,6 mil	0,09%	137
2021 Q4	US$ 4,18 mi	Comprar	221.682 +1.338	+0,6%	+US$ 24,6 mil	0,11%	119
2021 Q3	US$ 3,81 mi	Comprar	220.344 +25.350	+13%	+US$ 451 mil	0,11%	110
2021 Q2	US$ 3,39 mi	Comprar	194.994 +9.264	+5%	+US$ 157 mil	0,12%	105
2021 Q1	US$ 2,99 mi	Comprar	185.730 +2.556	+1%	+US$ 40,3 mil	0,15%	92
2020 Q4	US$ 2,78 mi	Vender	183.174 -4.266	-2%	-US$ 60,8 mil	0,21%	68
2020 Q3	US$ 2,49 mi	Vender	187.440 -228	-0,1%	-US$ 3 mil	0,22%	85
2020 Q2	US$ 2,3 mi	Comprar	187.668 +125.412	+201%	+US$ 1,45 mi	0,35%	68
2020 Q1	US$ 679 mil	Vender	62.256 -168.822	-73%	-US$ 2,04 mi	0,2%	92
2019 Q4	US$ 2,96 mi	Vender	231.078 -37.080	-14%	-US$ 455 mil	1,27%	23
2019 Q3	US$ 3,17 mi	Vender	268.158 -61.422	-19%	-US$ 726 mil	1,55%	14
2019 Q2	US$ 3,87 mi	Vender	329.580 -22.824	-6%	-US$ 264 mil	2,18%	11
2019 Q1	US$ 4 mi	Vender	352.404 -80.448	-19%	-US$ 878 mil	3,17%	9
2018 Q4	US$ 4,32 mi	Comprar	+432.852	Nova	+US$ 4,68 mi	4,34%	7

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)

UBS AM Chicago, Illinois AUM de US$ 550 bi 43,33% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de US$ 364 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de US$ 4,01 bi 11,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 55I LLC em SCHB no T3 2022

55I LLC reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 1,3% no T3 2022, vendendo aproximadamente US$ 44,9 mil e ficando com 213.057 ações avaliadas em US$ 2,98 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 143.

55I LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T4 2018 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,32 mi em T4 2018. 856 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, 55I LLC detinha 213.057 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 2,98 mi.
55I LLC vendeu 2.886 ações de Schwab US Broad Market ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 44,9 mil.
Schwab US Broad Market ETF representou 0,08% da carteira de 55I LLC em T3 2022, sua posição nº 143.
55I LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2018 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Broad Market ETF de 55I LLC atingiu o pico de US$ 4,32 mi em T4 2018.
856 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.