55I LLC

55I LLC的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

55I LLC的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	US$298萬	賣出	213,057 -2,886	-1%	-US$4.49萬	0.08%	143
2022 Q2	US$318萬	賣出	215,943 -3,255	-1%	-US$5.22萬	0.09%	132
2022 Q1	US$390萬	賣出	219,198 -2,484	-1%	-US$4.36萬	0.09%	137
2021 Q4	US$418萬	買進	221,682 +1,338	+0.6%	+US$2.46萬	0.11%	119
2021 Q3	US$381萬	買進	220,344 +25,350	+13%	+US$45.1萬	0.11%	110
2021 Q2	US$339萬	買進	194,994 +9,264	+5%	+US$15.7萬	0.12%	105
2021 Q1	US$299萬	買進	185,730 +2,556	+1%	+US$4.03萬	0.15%	92
2020 Q4	US$278萬	賣出	183,174 -4,266	-2%	-US$6.08萬	0.21%	68
2020 Q3	US$249萬	賣出	187,440 -228	-0.1%	-US$2,998	0.22%	85
2020 Q2	US$230萬	買進	187,668 +125,412	+201%	+US$145萬	0.35%	68
2020 Q1	US$67.9萬	賣出	62,256 -168,822	-73%	-US$204萬	0.2%	92
2019 Q4	US$296萬	賣出	231,078 -37,080	-14%	-US$45.5萬	1.27%	23
2019 Q3	US$317萬	賣出	268,158 -61,422	-19%	-US$72.6萬	1.55%	14
2019 Q2	US$387萬	賣出	329,580 -22,824	-6%	-US$26.4萬	2.18%	11
2019 Q1	US$400萬	賣出	352,404 -80,448	-19%	-US$87.8萬	3.17%	9
2018 Q4	US$432萬	買進	+432,852	新	+US$468萬	4.34%	7

持有SCHB的其他基金

Wealthfront Advisers

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

SCS Capital Management

SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$106億 AUM 19.73% 1年估算報酬率

Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.1億 AUM 13.96% 1年估算報酬率

Milliman Financial Risk Management

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois US$64億 AUM 12.26% 1年估算報酬率

UBS AM Chicago, Illinois US$5501億 AUM 43.33% 1年估算報酬率

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.17億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

HT Partners Centerbrook, Connecticut US$3.64億 AUM 15.27% 1年估算報酬率

Hengehold Capital Management

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio US$13.1億 AUM 12.12% 1年估算報酬率

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas US$40.1億 AUM 11.74% 1年估算報酬率

55I LLC的SCHB持股：2022年第3季回顧

55I LLC在2022年第3季將Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股減少1.3%，估計賣出價值US$4.49萬的股票，剩餘213,057股，價值US$298萬。此持倉占投資組合的0.08%，排名第143名。

55I LLC於2018年第4季首次申報持有SCHB，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2018年第4季達到US$432萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的856檔基金持有SCHB。

截至2022年第3季，55I LLC持有Schwab US Broad Market ETF 213,057股，價值US$298萬。
55I LLC在2022年第3季賣出Schwab US Broad Market ETF共2,886股，估計金額為US$4.49萬。
在2022年第3季，Schwab US Broad Market ETF佔55I LLC投資組合的0.08%，是其第 #143大持倉。
55I LLC於2018年第4季首次申報持有Schwab US Broad Market ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
55I LLC對Schwab US Broad Market ETF的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$432萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的856檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據55I LLC的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月14日提交。