Estamos no ar no !
Saiba mais
55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 2,2 mi | 0,06% |
22.732
+10.097
| +80% | +US$ 1,08 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
177
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 2,15 mi | 0,06% |
95.919
-286.466
| -75% | -US$ 7,08 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
178
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 2,13 mi | 0,06% |
53.174
+37.929
| +249% | +US$ 1,68 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
179
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,73 bi
| US$ 2,1 mi | 0,06% |
25.522
-537.852
| -95% | -US$ 49,8 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
180
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,1 bi
| US$ 2,04 mi | 0,06% |
102.979
+1.745
| +2% | +US$ 36,2 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
181
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 2,03 mi | 0,06% |
57.987
+4.613
| +9% | +US$ 178 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,03 mi | 0,06% |
43.116
+14.948
| +53% | +US$ 781 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
183
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,64 bi
| US$ 2,02 mi | 0,06% |
67.651
-171.681
| -72% | -US$ 5,47 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
184
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 2,01 mi | 0,06% |
45.250
+26.180
| +137% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
185
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 1,98 mi | 0,06% |
24.241
+14.273
| +143% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
186
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 1,96 mi | 0,05% |
12.454
+7.460
| +149% | +US$ 1,3 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
187
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 1,95 mi | 0,05% |
15.120
+5.154
| +52% | +US$ 745 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
188
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 1,94 mi | 0,05% |
23.405
+8.800
| +60% | +US$ 839 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
189
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 1,94 mi | 0,05% |
4.817
+3.214
| +200% | +US$ 1,42 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
190
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,62 bi
| US$ 1,93 mi | 0,05% |
50.182
+13.029
| +35% | +US$ 556 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
191
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 1,92 mi | 0,05% |
20.184
+15.756
| +356% | +US$ 1,56 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
192
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 1,87 mi | 0,05% |
7.251
+3.294
| +83% | +US$ 952 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
193
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,73 bi
| US$ 1,86 mi | 0,05% |
43.789
+7.977
| +22% | +US$ 394 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
194
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
23.016
+17.443
| +313% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
195
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$ 2,07 bi
| US$ 1,78 mi | 0,05% |
26.319
-3.379
| -11% | -US$ 253 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
196
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,1 bi
| US$ 1,77 mi | 0,05% |
8.564
-2.295
| -21% | -US$ 528 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
197
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 1,77 mi | 0,05% |
24.672
+17.051
| +224% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,51 bi
| US$ 1,74 mi | 0,05% |
51.138
-12.246
| -19% | -US$ 460 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
199
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 1,74 mi | 0,05% |
4.479
+2.915
| +186% | +US$ 1,26 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
200
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
31.206
+8.614
| +38% | +US$ 522 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.