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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
22.732
+10.097
| +80 % | +1,08 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
177
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,06 % |
95.919
-286.466
| -75 % | -7,08 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
178
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,06 % |
53.174
+37.929
| +249 % | +1,68 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
179
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
25.522
-537.852
| -95 % | -49,8 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
180
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
102.979
+1.745
| +2 % | +36.201 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
181
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,06 % |
57.987
+4.613
| +9 % | +178.201 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,06 % |
43.116
+14.948
| +53 % | +781.187 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
183
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,06 % |
67.651
-171.681
| -72 % | -5,47 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
184
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,06 % |
45.250
+26.180
| +137 % | +1,34 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
185
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,06 % |
24.241
+14.273
| +143 % | +1,29 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
186
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,05 % |
12.454
+7.460
| +149 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
187
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,05 % |
15.120
+5.154
| +52 % | +744.962 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
188
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
23.405
+8.800
| +60 % | +839.252 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
189
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
4.817
+3.214
| +200 % | +1,42 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
190
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,64 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,05 % |
50.182
+13.029
| +35 % | +555.815 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
191
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
20.184
+15.756
| +356 % | +1,56 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
192
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,05 % |
7.251
+3.294
| +83 % | +951.929 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
193
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,05 % |
43.789
+7.977
| +22 % | +393.778 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
194
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
23.016
+17.443
| +313 % | +1,47 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
195
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
2,09 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,05 % |
26.319
-3.379
| -11 % | -253.315 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
196
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
8.564
-2.295
| -21 % | -527.902 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
197
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
24.672
+17.051
| +224 % | +1,18 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,05 % |
51.138
-12.246
| -19 % | -460.461 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
199
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,05 % |
4.479
+2.915
| +186 % | +1,26 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
200
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
31.206
+8.614
| +38 % | +522.269 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .