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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
6.474
+3.529
| +120 % | +780.891 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
227
WisdomTree International Equity Fund
DWM
644 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
31.360
+10.712
| +52 % | +479.922 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
228
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
8.984
+6.862
| +323 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
229
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
+1.803
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
230
Global Payments
GPN
25,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
11.484
+1.318
| +13 % | +162.568 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
231
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
10.390
+7.783
| +299 % | +937.181 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
232
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
10.652
+6.293
| +144 % | +864.607 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
233
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
6.594
+3.979
| +152 % | +755.582 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
234
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,12 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
24.085
-162
| -0,7 % | -8.943 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
235
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
12.466
+4.448
| +55 % | +475.172 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
236
Vanguard Materials ETF
VAW
3,27 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
8.053
-846
| -10 % | -139.545 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
237
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
5.500
+3.580
| +186 % | +919.804 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
238
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
2.563
+1.499
| +141 % | +717.250 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
239
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
7.213
+3.915
| +119 % | +741.284 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
240
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,53 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
33.091
+11.637
| +54 % | +449.971 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
241
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
32.815
+9.675
| +42 % | +380.945 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
242
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
8.653
+2.244
| +35 % | +337.898 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
243
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
7.860
+179
| +2 % | +28.531 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
244
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
8.222
+5.995
| +269 % | +907.431 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
6.127
+4.531
| +284 % | +893.906 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
246
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
2.830
+2.026
| +252 % | +845.977 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
247
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
17.527
+11.769
| +204 % | +739.217 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
248
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
12.897
+6.344
| +97 % | +682.947 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
249
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
241 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
31.318
+7.291
| +30 % | +272.536 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
250
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
600 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
27.968
+6.726
| +32 % | +283.818 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .