Wir sind mit live!
Mehr erfahren
55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 934.000 $ | 0,03 % |
1.985
+1.271
| +178 % | +605.570 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
277
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,03 % |
+6.962
| Neu | +974.152 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
278
Waste Management
WM
93,8 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,03 % |
5.788
+4.099
| +243 % | +676.618 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
279
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,85 Mrd. $
| 920.000 $ | 0,03 % |
+5.708
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
280
Applied Materials
AMAT
303 Mrd. $
| 910.000 $ | 0,03 % |
11.104
+6.698
| +152 % | +645.856 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
281
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,5 Mrd. $
| 905.000 $ | 0,03 % |
+21.846
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
282
Humana
HUM
50,5 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,02 % |
1.821
+997
| +121 % | +484.968 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
283
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,02 % |
2.884
+1.015
| +54 % | +363.132 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
284
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,3 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,02 % |
12.975
+8.768
| +208 % | +644.872 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
285
Target
TGT
69,9 Mrd. $
| 866.000 $ | 0,02 % |
5.834
+3.138
| +116 % | +502.401 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
286
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 863.000 $ | 0,02 % |
12.690
+9.049
| +249 % | +685.466 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
287
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
135 Mrd. $
| 859.000 $ | 0,02 % |
2.965
+2.255
| +318 % | +648.804 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
288
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 847.000 $ | 0,02 % |
+3.912
| Neu | +893.670 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
289
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 840.000 $ | 0,02 % |
2.470
+1.505
| +156 % | +522.455 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
290
Fiserv Inc
FISV
31,4 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,02 % |
+8.943
| Neu | +911.346 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
291
iShares MSCI World ETF
URTH
9,02 Mrd. $
| 831.000 $ | 0,02 % |
8.311
+2.008
| +32 % | +222.790 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
292
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,22 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,02 % |
21.898
-537
| -2 % | -22.396 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
293
Intel
INTC
319 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,02 % |
31.804
+14.669
| +86 % | +500.132 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
294
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,02 % |
5.415
+3.625
| +203 % | +581.624 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
295
Edwards Lifesciences
EW
55,1 Mrd. $
| 807.000 $ | 0,02 % |
9.765
+4.469
| +84 % | +430.018 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
296
Crown Castle
CCI
36,7 Mrd. $
| 805.000 $ | 0,02 % |
5.574
+4.059
| +268 % | +694.665 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
297
Advanced Micro Devices
AMD
797 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,02 % |
12.462
+6.789
| +120 % | +578.060 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
298
Republic Services
RSG
74,3 Mrd. $
| 780.000 $ | 0,02 % |
5.739
+2.079
| +57 % | +290.462 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
299
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,27 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,02 % |
16.536
-6.798
| -29 % | -356.737 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
300
Dollar General
DG
28,8 Mrd. $
| 774.000 $ | 0,02 % |
3.225
+1.602
| +99 % | +395.197 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .