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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,02 % |
17.088
+11.427
| +202 % | +502.467 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
327
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,02 % |
9.934
+1.684
| +20 % | +122.790 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
328
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
596 Mio. $
| 650.000 $ | 0,02 % |
10.646
-5.611
| -35 % | -362.561 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
329
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,02 % |
+5.368
| Neu | +678.712 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
330
General Mills
GIS
19 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,02 % |
+8.422
| Neu | +641.978 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
331
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,02 % |
3.272
+1.159
| +55 % | +248.763 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
332
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,02 % |
+1.769
| Neu | +719.890 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
333
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,64 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,02 % |
3.887
-2.461
| -39 % | -446.287 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
334
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 633.000 $ | 0,02 % |
13.622
+7.958
| +141 % | +406.516 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
335
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,56 Mrd. $
| 626.000 $ | 0,02 % |
15.726
+5.071
| +48 % | +223.901 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
336
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 622.000 $ | 0,02 % |
6.724
+2.159
| +47 % | +236.820 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
337
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,02 % |
2.646
+1.469
| +125 % | +363.661 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
338
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,02 % |
14.360
-5.262
| -27 % | -248.331 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
339
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,02 % |
+4.158
| Neu | +621.295 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
340
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,02 % |
2.694
+1.150
| +74 % | +286.188 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
341
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,02 % |
9.802
+6.057
| +162 % | +397.812 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
342
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,02 % |
+279
| Neu | +607.806 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
343
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,02 % |
+1.955
| Neu | +661.930 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
344
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
42 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,02 % |
+11.019
| Neu | +666.304 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
345
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,02 % |
3.982
+2.439
| +158 % | +368.409 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
346
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,02 % |
4.901
+2.700
| +123 % | +414.110 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
347
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,3 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,02 % |
23.313
-35.797
| -61 % | -1 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
348
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 581.000 $ | 0,02 % |
+11.596
| Neu | +672.599 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
349
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,02 % |
9.494
+5.615
| +145 % | +358.704 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
350
Old Dominion Freight Line
ODFL
34 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,02 % |
+4.640
| Neu | +641.868 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .