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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$364만 | 0.1% |
131,161
+122,760
| +1,461% | +US$380만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
127
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$15.9억
| US$362만 | 0.1% |
113,462
-22,962
| -17% | -US$81.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
128
Chevron
CVX
US$4595억
| US$350만 | 0.1% |
24,375
+15,515
| +175% | +US$237만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
129
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$342만 | 0.1% |
113,114
+80,984
| +252% | +US$271만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$337만 | 0.09% |
24,808
+18,184
| +275% | +US$295만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$336만 | 0.09% |
6,625
+4,272
| +182% | +US$239만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
132
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149억
| US$331만 | 0.09% |
46,646
+10,690
| +30% | +US$84.2만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
133
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.4억
| US$330만 | 0.09% |
54,274
-9,917
| -15% | -US$66.4만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
134
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$9.7억
| US$327만 | 0.09% |
81,505
+13,498
| +20% | +US$60.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
135
Home Depot
HD
US$3284억
| US$326만 | 0.09% |
11,830
+5,740
| +94% | +US$169만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
136
Mastercard
MA
US$5558억
| US$320만 | 0.09% |
11,270
+6,741
| +149% | +US$223만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
137
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$320만 | 0.09% |
97,784
+55,370
| +131% | +US$203만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370억
| US$319만 | 0.09% |
22,264
+8,776
| +65% | +US$139만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$318만 | 0.09% |
225,948
-1,236,368
| -85% | -US$1941만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
140
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$54.2억
| US$313만 | 0.09% |
37,959
-3,472
| -8% | -US$33.1만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
141
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$81.8억
| US$305만 | 0.09% |
17,754
-1,212
| -6% | -US$22.9만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
142
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$303만 | 0.08% |
48,385
+5,028
| +12% | +US$34.7만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
143
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$298만 | 0.08% |
213,057
-2,886
| -1% | -US$4.49만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.1억
| US$294만 | 0.08% |
73,138
+59
| +0.1% | +US$2.6천 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
145
Costco
COST
US$4486억
| US$291만 | 0.08% |
6,157
+3,751
| +156% | +US$195만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
146
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$291만 | 0.08% |
66,404
+42,033
| +172% | +US$204만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
147
Merck
MRK
US$3689억
| US$290만 | 0.08% |
33,634
+23,430
| +230% | +US$209만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
148
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$289만 | 0.08% |
66,891
+37,653
| +129% | +US$165만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
149
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$288만 | 0.08% |
103,940
+30,575
| +42% | +US$94만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
150
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$288만 | 0.08% |
72,022
+42,207
| +142% | +US$188만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.