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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.7억
| US$505만 | 0.14% |
32,065
-3,310
| -9% | -US$57.6만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
102
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.2억
| US$501만 | 0.14% |
65,993
+37,066
| +128% | +US$315만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.5억
| US$488만 | 0.14% |
163,830
-21,625
| -12% | -US$72만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
104
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$86.8억
| US$483만 | 0.13% |
84,014
+54,724
| +187% | +US$350만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
105
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$479만 | 0.13% |
29,343
+19,048
| +185% | +US$328만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$469만 | 0.13% |
106,925
+2,920
| +3% | +US$14.1만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$457만 | 0.13% |
87,903
-4,816
| -5% | -US$27.8만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
108
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$456만 | 0.13% |
17,076
+81
| +0.5% | +US$2.44만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
109
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$453만 | 0.13% |
51,866
+33,760
| +186% | +US$308만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
110
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$430만 | 0.12% |
13,294
+8,501
| +177% | +US$269만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$111억
| US$427만 | 0.12% |
92,712
+33,006
| +55% | +US$174만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
112
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$424만 | 0.12% |
31,569
+21,245
| +206% | +US$305만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$424만 | 0.12% |
33,557
+17,752
| +112% | +US$252만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108억
| US$420만 | 0.12% |
+100,431
| 신규 | +US$473만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
115
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$419만 | 0.12% |
17,829
+278
| +2% | +US$7.19만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
116
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$410만 | 0.11% |
68,764
+62,955
| +1,084% | +US$415만 |
2022 Q2
1분기
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$397만 | 0.11% |
108,687
-50,205
| -32% | -US$204만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
118
상장폐지됨
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$390만 | 0.11% |
51,578
+45,723
| +781% | +US$385만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
119
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42억
| US$386만 | 0.11% |
86,144
+36,331
| +73% | +US$180만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
120
Visa
V
US$7521억
| US$378만 | 0.11% |
21,296
+9,837
| +86% | +US$200만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$337억
| US$378만 | 0.11% |
47,076
+8,912
| +23% | +US$80.3만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192억
| US$371만 | 0.1% |
21,751
+19,205
| +754% | +US$364만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
123
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6억
| US$371만 | 0.1% |
78,616
-71,260
| -48% | -US$370만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
124
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$368만 | 0.1% |
22,307
+13,075
| +142% | +US$238만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
125
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831억
| US$366만 | 0.1% |
38,547
+2,579
| +7% | +US$26.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.