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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,14 % |
32.065
-3.310
| -9 % | -576.458 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
102
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,14 % |
65.993
+37.066
| +128 % | +3,15 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,03 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,14 % |
163.830
-21.625
| -12 % | -719.771 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
104
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,13 % |
84.014
+54.724
| +187 % | +3,5 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
105
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,13 % |
29.343
+19.048
| +185 % | +3,28 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,13 % |
106.925
+2.920
| +3 % | +141.170 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,13 % |
87.903
-4.816
| -5 % | -278.033 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
108
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,13 % |
17.076
+81
| +0,5 % | +24.446 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
109
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,13 % |
51.866
+33.760
| +186 % | +3,08 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
110
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
13.294
+8.501
| +177 % | +2,69 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,12 % |
92.712
+33.006
| +55 % | +1,74 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
112
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,12 % |
31.569
+21.245
| +206 % | +3,05 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
113
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,12 % |
33.557
+17.752
| +112 % | +2,52 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
+100.431
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
115
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,12 % |
17.829
+278
| +2 % | +71.898 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
116
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
68.764
+62.955
| +1.084 % | +4,15 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,11 % |
108.687
-50.205
| -32 % | -2,04 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
118
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
51.578
+45.723
| +781 % | +3,85 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
119
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,12 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,11 % |
86.144
+36.331
| +73 % | +1,8 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
120
Visa
V
766 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,11 % |
21.296
+9.837
| +86 % | +2 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,11 % |
47.076
+8.912
| +23 % | +802.534 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,1 % |
21.751
+19.205
| +754 % | +3,64 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
123
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,1 % |
78.616
-71.260
| -48 % | -3,7 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
124
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,1 % |
22.307
+13.075
| +142 % | +2,38 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
125
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,1 % |
38.547
+2.579
| +7 % | +268.194 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .