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55I LLC

55I LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,58 Mrd. $ Umschlag 47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+102 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+61,1 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+48,3 Mio. $
4
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+46 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+39,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+49,8 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+47,9 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+23,7 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+19,4 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+15,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,4 %
2 Technologie 2,7 %
3 Gesundheitswesen 1,74 %
4 Finanzwesen 1,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
76
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,2 %
43.816
+24.999
+133 % +4,23 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
DMXF-Symbol
77
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,2 %
153.366
+30.159
+24 % +1,57 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
SPYV-Symbol
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
7,05 Mio. $ 0,2 %
204.531
-400.338
-66 % -15,2 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
TDVG-Symbol
79
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,33 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,19 %
243.965
+228.051
+1.433 % +7,08 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
JEPI-Symbol
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,19 %
132.838
+40.592
+44 % +2,26 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
ESGD-Symbol
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,19 %
119.322
+3.556
+3 % +222.915 $
2020 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,19 %
150.693
+17.875
+13 % +884.754 $
2021 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
83
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,18 %
177.554
-12.617
-7 % -514.145 $
2018 Q4
15 Quartale
IYW-Symbol
84
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,17 %
85.190
-78.062
-48 % -6,62 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
IXJ-Symbol
85
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,17 %
+81.723
Neu +6,61 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FEZ-Symbol
86
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,17 %
196.987
+113.538
+136 % +3,91 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
SPSM-Symbol
87
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,17 %
177.825
+137.869
+345 % +5,22 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
SCHA-Symbol
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,17 %
317.998
+175.214
+123 % +3,66 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
SPTM-Symbol
89
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,17 %
136.269
-13.756
-9 % -673.494 $
2018 Q4
15 Quartale
XLC-Symbol
90
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
6 Mio. $ 0,17 %
125.324
-22.513
-15 % -1,24 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
DFUS-Symbol
91
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,16 %
150.488
+41.949
+39 % +1,8 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
NOBL-Symbol
92
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,16 %
144.114
+16.484
+13 % +728.647 $
2020 Q4
7 Quartale
DVY-Symbol
93
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,16 %
52.776
+17.176
+48 % +2,06 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
SPEM-Symbol
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,16 %
178.854
+57.054
+47 % +1,94 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
XLP-Symbol
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,15 %
81.262
+38.205
+89 % +2,8 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
FNCL-Symbol
96
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,15 %
125.746
-9.843
-7 % -462.840 $
2019 Q1
14 Quartale
IWD-Symbol
97
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,15 %
39.023
+24.700
+172 % +3,71 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
IWL-Symbol
98
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,15 %
62.139
+19.194
+45 % +1,81 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
FBCG-Symbol
99
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,3 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,15 %
245.192
+11.187
+5 % +268.268 $
2022 Q2
1 Quartal
IXN-Symbol
100
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,15 %
124.212
-128.235
-51 % -6,24 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
2 3
4
5 6

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Mariner Independent Advisor Network Overland Park, Kansas 2,33 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Covington Capital Management
Covington Capital Management Los Angeles, California 2,32 Mrd. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alleghany Corporation
Alleghany Corporation New York 2,21 Mrd. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dowling & Yahnke
Dowling & Yahnke San Diego, California 2,15 Mrd. $ AUM 10,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
  • 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
  • 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.

Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .