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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Salud | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 7.16 M | 0.2% |
43,816
+24,999
| +133% | +USD 4.23 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
77
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1017 M
| USD 7.14 M | 0.2% |
153,366
+30,159
| +24% | +USD 1.57 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 7.05 M | 0.2% |
204,531
-400,338
| -66% | -USD 15.2 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
79
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1326 M
| USD 6.95 M | 0.19% |
243,965
+228,051
| +1,433% | +USD 7.08 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 6.8 M | 0.19% |
132,838
+40,592
| +44% | +USD 2.26 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.7 mil M
| USD 6.7 M | 0.19% |
119,322
+3,556
| +3% | +USD 223 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 6.68 M | 0.19% |
150,693
+17,875
| +13% | +USD 885 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
83
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 6.46 M | 0.18% |
177,554
-12,617
| -7% | -USD 514 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
84
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 6.25 M | 0.17% |
85,190
-78,062
| -48% | -USD 6.62 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
85
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4665 M
| USD 6.16 M | 0.17% |
+81,723
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
86
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4107 M
| USD 6.06 M | 0.17% |
196,987
+113,538
| +136% | +USD 3.91 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 6.06 M | 0.17% |
177,825
+137,869
| +345% | +USD 5.22 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 6.01 M | 0.17% |
317,998
+175,214
| +123% | +USD 3.66 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 6.01 M | 0.17% |
136,269
-13,756
| -9% | -USD 673 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
90
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 6 M | 0.17% |
125,324
-22,513
| -15% | -USD 1.24 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
91
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.9 mil M
| USD 5.84 M | 0.16% |
150,488
+41,949
| +39% | +USD 1.8 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
92
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 5.76 M | 0.16% |
144,114
+16,484
| +13% | +USD 729 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
93
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 5.66 M | 0.16% |
52,776
+17,176
| +48% | +USD 2.06 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16 mil M
| USD 5.55 M | 0.16% |
178,854
+57,054
| +47% | +USD 1.94 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 5.42 M | 0.15% |
81,262
+38,205
| +89% | +USD 2.8 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
96
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2340 M
| USD 5.42 M | 0.15% |
125,746
-9,843
| -7% | -USD 463 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
97
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 5.31 M | 0.15% |
39,023
+24,700
| +172% | +USD 3.71 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
98
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2148 M
| USD 5.28 M | 0.15% |
62,139
+19,194
| +45% | +USD 1.81 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
99
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 6993 M
| USD 5.26 M | 0.15% |
245,192
+11,187
| +5% | +USD 268 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
100
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 5.24 M | 0.15% |
124,212
-128,235
| -51% | -USD 6.24 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.