Estamos no ar no !
Saiba mais
55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 7,16 mi | 0,2% |
43.816
+24.999
| +133% | +US$ 4,23 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
77
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,02 bi
| US$ 7,14 mi | 0,2% |
153.366
+30.159
| +24% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 7,05 mi | 0,2% |
204.531
-400.338
| -66% | -US$ 15,2 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
79
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,33 bi
| US$ 6,95 mi | 0,19% |
243.965
+228.051
| +1.433% | +US$ 7,08 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 6,8 mi | 0,19% |
132.838
+40.592
| +44% | +US$ 2,26 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,7 bi
| US$ 6,7 mi | 0,19% |
119.322
+3.556
| +3% | +US$ 223 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 6,68 mi | 0,19% |
150.693
+17.875
| +13% | +US$ 885 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
83
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 6,46 mi | 0,18% |
177.554
-12.617
| -7% | -US$ 514 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
84
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 6,25 mi | 0,17% |
85.190
-78.062
| -48% | -US$ 6,62 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
85
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,67 bi
| US$ 6,16 mi | 0,17% |
+81.723
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
86
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,11 bi
| US$ 6,06 mi | 0,17% |
196.987
+113.538
| +136% | +US$ 3,91 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 6,06 mi | 0,17% |
177.825
+137.869
| +345% | +US$ 5,22 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 6,01 mi | 0,17% |
317.998
+175.214
| +123% | +US$ 3,66 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,6 bi
| US$ 6,01 mi | 0,17% |
136.269
-13.756
| -9% | -US$ 673 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
90
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 6 mi | 0,17% |
125.324
-22.513
| -15% | -US$ 1,24 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
91
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,9 bi
| US$ 5,84 mi | 0,16% |
150.488
+41.949
| +39% | +US$ 1,8 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
92
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 5,76 mi | 0,16% |
144.114
+16.484
| +13% | +US$ 729 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
93
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 5,66 mi | 0,16% |
52.776
+17.176
| +48% | +US$ 2,06 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16 bi
| US$ 5,55 mi | 0,16% |
178.854
+57.054
| +47% | +US$ 1,94 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 5,42 mi | 0,15% |
81.262
+38.205
| +89% | +US$ 2,8 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
96
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,34 bi
| US$ 5,42 mi | 0,15% |
125.746
-9.843
| -7% | -US$ 463 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
97
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 5,31 mi | 0,15% |
39.023
+24.700
| +172% | +US$ 3,71 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
98
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,15 bi
| US$ 5,28 mi | 0,15% |
62.139
+19.194
| +45% | +US$ 1,81 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
99
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 6,99 bi
| US$ 5,26 mi | 0,15% |
245.192
+11.187
| +5% | +US$ 268 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
100
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,14 bi
| US$ 5,24 mi | 0,15% |
124.212
-128.235
| -51% | -US$ 6,24 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.