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55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 27,7 mi | 0,77% |
119.047
+72.845
| +158% | +US$ 19,2 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,43 bi
| US$ 27,2 mi | 0,76% |
422.509
-29.726
| -7% | -US$ 2,12 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 22,7 mi | 0,63% |
187.633
+12.798
| +7% | +US$ 1,65 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 21,9 mi | 0,61% |
378.309
+129.521
| +52% | +US$ 8,42 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 21,4 mi | 0,6% |
407.684
+143.196
| +54% | +US$ 8,42 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 20,9 mi | 0,58% |
352.532
+45.038
| +15% | +US$ 3,07 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,37 bi
| US$ 20,2 mi | 0,56% |
730.517
-49.918
| -6% | -US$ 1,56 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
33
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,98 bi
| US$ 18,9 mi | 0,53% |
587.690
-308.815
| -34% | -US$ 11,1 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 17,8 mi | 0,5% |
1.260.843
+93.312
| +8% | +US$ 1,46 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 17,7 mi | 0,49% |
134.912
+53.949
| +67% | +US$ 7,57 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 17,6 mi | 0,49% |
136.786
+43.073
| +46% | +US$ 6,1 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 17,3 mi | 0,48% |
451.176
+22.472
| +5% | +US$ 988 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 16,9 mi | 0,47% |
47.263
+12.334
| +35% | +US$ 4,9 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 16,7 mi | 0,47% |
648.619
+201.483
| +45% | +US$ 5,81 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 16,4 mi | 0,46% |
840.090
+541.236
| +181% | +US$ 11,7 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
41
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,46 bi
| US$ 16 mi | 0,45% |
378.330
+59.596
| +19% | +US$ 2,81 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 13,9 mi | 0,39% |
122.603
+88.130
| +256% | +US$ 11,1 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
43
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 13,7 mi | 0,38% |
271.325
+140.935
| +108% | +US$ 7,61 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
44
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
| US$ 13,3 mi | 0,37% |
+230.468
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 13,2 mi | 0,37% |
129.625
+101.713
| +364% | +US$ 11,4 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
46
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,84 bi
| US$ 12,8 mi | 0,36% |
326.827
-183.031
| -36% | -US$ 7,51 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 11,9 mi | 0,33% |
95.989
+46.293
| +93% | +US$ 6,26 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 11,8 mi | 0,33% |
265.725
+139.489
| +110% | +US$ 6,87 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 11,2 mi | 0,31% |
223.116
-281.011
| -56% | -US$ 15,8 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
50
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,44 bi
| US$ 11 mi | 0,31% |
163.827
-14.877
| -8% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.