de 55I LLC Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de 55I LLC Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 17,8 mi	Comprar	1.260.843 +93.312	+8%	+US$ 1,46 mi	0,5%	34
2022 Q2	US$ 17,4 mi	Comprar	1.167.531 +733.380	+169%	+US$ 11,9 mi	0,49%	38
2022 Q1	US$ 7,79 mi	Vender	434.151 -13.107	-3%	-US$ 232 mil	0,18%	87
2021 Q4	US$ 8,48 mi	Comprar	447.258 +58.314	+15%	+US$ 1,08 mi	0,22%	79
2021 Q3	US$ 6,74 mi	Vender	388.944 -329.400	-46%	-US$ 5,87 mi	0,2%	75
2021 Q2	US$ 12,4 mi	Comprar	718.344 +133.422	+23%	+US$ 2,25 mi	0,44%	48
2021 Q1	US$ 9,36 mi	Comprar	584.922 +54.828	+10%	+US$ 859 mil	0,47%	49
2020 Q4	US$ 8,04 mi	Vender	530.094 -2.042.556	-79%	-US$ 29,2 mi	0,6%	36
2020 Q3	US$ 34,6 mi	Comprar	2.572.650 +1.691.172	+192%	+US$ 22,5 mi	3,12%	7
2020 Q2	US$ 10,9 mi	Comprar	881.478 +682.608	+343%	+US$ 7,96 mi	1,64%	13
2020 Q1	US$ 2,19 mi	Vender	198.870 -1.306.362	-87%	-US$ 15,9 mi	0,63%	40
2019 Q4	US$ 19,3 mi	Comprar	1.505.232 +1.014.138	+207%	+US$ 12,4 mi	8,25%	1
2019 Q3	US$ 5,81 mi	Vender	491.094 -220.854	-31%	-US$ 2,6 mi	2,84%	6
2019 Q2	US$ 8,33 mi	Vender	711.948 -379.410	-35%	-US$ 4,36 mi	4,69%	4
2019 Q1	US$ 12,3 mi	Comprar	1.091.358 +599.910	+122%	+US$ 6,5 mi	9,75%	2
2018 Q4	US$ 4,89 mi	Comprar	+491.448	Nova	+US$ 5,27 mi	4,91%	5

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 55I LLC em SCHX no T3 2022

55I LLC aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 8% no T3 2022, adquirindo cerca de US$ 1,46 mi em ações e elevando a posição para 1.260.843 ações, avaliadas em US$ 17,8 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

55I LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2018 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 34,6 mi em T3 2020. 960 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, 55I LLC detinha 1.260.843 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 17,8 mi.
55I LLC comprou 93.312 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T3 2022, por um valor estimado de US$ 1,46 mi.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,5% da carteira de 55I LLC em T3 2022, sua posição nº 34.
55I LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de 55I LLC atingiu o pico de US$ 34,6 mi em T3 2020.
960 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.