de 55I LLC Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de 55I LLC Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 16,4 mi	Comprar	840.090 +541.236	+181%	+US$ 11,7 mi	0,46%	40
2022 Q2	US$ 6,22 mi	Vender	298.854 -65.094	-18%	-US$ 1,46 mi	0,17%	91
2022 Q1	US$ 8,66 mi	Comprar	363.948 +199.218	+121%	+US$ 4,72 mi	0,21%	79
2021 Q4	US$ 4,02 mi	Comprar	164.730 +56.250	+52%	+US$ 1,33 mi	0,1%	124
2021 Q3	US$ 2,44 mi	Comprar	108.480 +96.483	+804%	+US$ 2,23 mi	0,07%	153
2021 Q2	US$ 273 mil	Comprar	+11.997	Nova	+US$ 272 mil	0,01%	332

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 55I LLC em SCHV no T3 2022

55I LLC aumentou sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 181% no T3 2022, adquirindo cerca de US$ 11,7 mi em ações e elevando a posição para 840.090 ações, avaliadas em US$ 16,4 mi. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

55I LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T2 2021 e a manteve por 6 trimestres desde então. 640 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, 55I LLC detinha 840.090 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 16,4 mi.
55I LLC comprou 541.236 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF no T3 2022, por um valor estimado de US$ 11,7 mi.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,46% da carteira de 55I LLC em T3 2022, sua posição nº 40.
55I LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2021 e a manteve por 6 trimestres desde então.
640 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.