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55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,78 bi
| US$ 5,05 mi | 0,14% |
32.065
-3.310
| -9% | -US$ 576 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
102
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4 bi
| US$ 5,01 mi | 0,14% |
65.993
+37.066
| +128% | +US$ 3,15 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,06 bi
| US$ 4,88 mi | 0,14% |
163.830
-21.625
| -12% | -US$ 720 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,18 bi
| US$ 4,83 mi | 0,13% |
84.014
+54.724
| +187% | +US$ 3,5 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
105
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 4,79 mi | 0,13% |
29.343
+19.048
| +185% | +US$ 3,28 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 4,69 mi | 0,13% |
106.925
+2.920
| +3% | +US$ 141 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 4,57 mi | 0,13% |
87.903
-4.816
| -5% | -US$ 278 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
108
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 4,56 mi | 0,13% |
17.076
+81
| +0,5% | +US$ 24,4 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
109
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 4,53 mi | 0,13% |
51.866
+33.760
| +186% | +US$ 3,08 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
110
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 4,3 mi | 0,12% |
13.294
+8.501
| +177% | +US$ 2,69 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 4,27 mi | 0,12% |
92.712
+33.006
| +55% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
112
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 4,24 mi | 0,12% |
31.569
+21.245
| +206% | +US$ 3,05 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 4,24 mi | 0,12% |
33.557
+17.752
| +112% | +US$ 2,52 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11 bi
| US$ 4,2 mi | 0,12% |
+100.431
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
115
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,21 bi
| US$ 4,19 mi | 0,12% |
17.829
+278
| +2% | +US$ 71,9 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
116
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 4,1 mi | 0,11% |
68.764
+62.955
| +1.084% | +US$ 4,15 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,97 mi | 0,11% |
108.687
-50.205
| -32% | -US$ 2,04 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
118
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$ 3,9 mi | 0,11% |
51.578
+45.723
| +781% | +US$ 3,85 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
119
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,26 bi
| US$ 3,86 mi | 0,11% |
86.144
+36.331
| +73% | +US$ 1,8 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
120
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 3,78 mi | 0,11% |
21.296
+9.837
| +86% | +US$ 2 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32 bi
| US$ 3,78 mi | 0,11% |
47.076
+8.912
| +23% | +US$ 803 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 3,71 mi | 0,1% |
21.751
+19.205
| +754% | +US$ 3,64 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
123
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 3,71 mi | 0,1% |
78.616
-71.260
| -48% | -US$ 3,7 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
124
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 3,68 mi | 0,1% |
22.307
+13.075
| +142% | +US$ 2,38 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
125
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 3,66 mi | 0,1% |
38.547
+2.579
| +7% | +US$ 268 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.