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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Salud | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.2 mil M
| USD 2.84 M | 0.08% |
17,361
+10,893
| +168% | +USD 1.98 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
152
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2255 M
| USD 2.83 M | 0.08% |
71,700
+33,925
| +90% | +USD 1.37 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
153
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.2 mil M
| USD 2.82 M | 0.08% |
104,670
+81,470
| +351% | +USD 2.46 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
154
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 2.82 M | 0.08% |
18,195
+13,599
| +296% | +USD 2.28 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
155
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 2.81 M | 0.08% |
35,884
+24,735
| +222% | +USD 2.1 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
156
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.5 mil M
| USD 2.81 M | 0.08% |
37,688
-14,944
| -28% | -USD 1.22 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
157
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 2.8 M | 0.08% |
50,057
+32,854
| +191% | +USD 2.04 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
158
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2207 M
| USD 2.78 M | 0.08% |
63,685
-5,535
| -8% | -USD 267 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 2.74 M | 0.08% |
38,540
+25,133
| +187% | +USD 1.82 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
160
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 673 M
| USD 2.7 M | 0.08% |
57,479
-1,434
| -2% | -USD 70.4 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
161
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2.68 M | 0.08% |
66,758
+55,809
| +510% | +USD 2.4 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
162
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 2.63 M | 0.07% |
11,379
+7,365
| +183% | +USD 1.88 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
163
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 2.6 M | 0.07% |
214,090
+132,840
| +163% | +USD 2.1 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
164
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3952 M
| USD 2.6 M | 0.07% |
45,063
-4,845
| -10% | -USD 298 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 2.57 M | 0.07% |
13,678
+9,761
| +249% | +USD 1.9 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
166
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 2.55 M | 0.07% |
27,068
+17,955
| +197% | +USD 1.92 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
167
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 2.55 M | 0.07% |
41,013
+25,770
| +169% | +USD 1.77 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
168
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1639 M
| USD 2.51 M | 0.07% |
46,188
+14,167
| +44% | +USD 844 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
169
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 2.36 M | 0.07% |
10,286
+5,692
| +124% | +USD 1.39 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
170
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 2.33 M | 0.07% |
22,283
+9,897
| +80% | +USD 1.14 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
171
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 985 M
| USD 2.32 M | 0.06% |
83,523
+41,825
| +100% | +USD 1.21 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9589 M
| USD 2.3 M | 0.06% |
58,251
-38,266
| -40% | -USD 1.7 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 2.28 M | 0.06% |
26,657
+5,581
| +26% | +USD 530 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
174
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 2.24 M | 0.06% |
8,309
+5,881
| +242% | +USD 1.69 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
175
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 2.21 M | 0.06% |
21,551
+16,990
| +373% | +USD 1.69 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.