で公開中です！
詳しく見る
55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4787万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $284万 | 0.08% |
17,361
+10,893
| +168% | +$198万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
152
Global X MLP ETF
MLPA
$22.3億
| $283万 | 0.08% |
71,700
+33,925
| +90% | +$137万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
153
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$114億
| $282万 | 0.08% |
104,670
+81,470
| +351% | +$246万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
154
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $282万 | 0.08% |
18,195
+13,599
| +296% | +$228万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
155
NextEra Energy
NEE
$1822億
| $281万 | 0.08% |
35,884
+24,735
| +222% | +$210万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
156
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $281万 | 0.08% |
37,688
-14,944
| -28% | -$122万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
157
Coca-Cola
KO
$4131億
| $280万 | 0.08% |
50,057
+32,854
| +191% | +$204万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
158
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$23億
| $278万 | 0.08% |
63,685
-5,535
| -8% | -$26.7万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $274万 | 0.08% |
38,540
+25,133
| +187% | +$182万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
160
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
$6.95億
| $270万 | 0.08% |
57,479
-1,434
| -2% | -$7.04万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
161
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $268万 | 0.08% |
66,758
+55,809
| +510% | +$240万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
162
McDonald's
MCD
$1992億
| $263万 | 0.07% |
11,379
+7,365
| +183% | +$188万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
163
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $260万 | 0.07% |
214,090
+132,840
| +163% | +$210万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
164
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$40.3億
| $260万 | 0.07% |
45,063
-4,845
| -10% | -$29.8万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $257万 | 0.07% |
13,678
+9,761
| +249% | +$190万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
166
Walt Disney
DIS
$2057億
| $255万 | 0.07% |
27,068
+17,955
| +197% | +$192万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
167
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $255万 | 0.07% |
41,013
+25,770
| +169% | +$177万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
168
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.7億
| $251万 | 0.07% |
46,188
+14,167
| +44% | +$84.4万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
169
Danaher
DHR
$1653億
| $236万 | 0.07% |
10,286
+5,692
| +124% | +$139万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
170
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $233万 | 0.07% |
22,283
+9,897
| +80% | +$114万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
171
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $232万 | 0.06% |
83,523
+41,825
| +100% | +$121万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$98.8億
| $230万 | 0.06% |
58,251
-38,266
| -40% | -$170万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.69億
| $228万 | 0.06% |
26,657
+5,581
| +26% | +$53万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
174
Linde
LIN
$2389億
| $224万 | 0.06% |
8,309
+5,881
| +242% | +$169万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
175
ConocoPhillips
COP
$1590億
| $221万 | 0.06% |
21,551
+16,990
| +373% | +$169万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。