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55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4787万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$185億
| $170万 | 0.05% |
21,645
+4,761
| +28% | +$41万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
202
Deere & Co
DE
$1865億
| $167万 | 0.05% |
5,002
+3,524
| +238% | +$121万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
203
Verizon
VZ
$1931億
| $160万 | 0.04% |
42,065
+24,496
| +139% | +$109万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
204
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.4億
| $159万 | 0.04% |
66,541
+31,901
| +92% | +$88.9万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
205
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$16.1億
| $156万 | 0.04% |
49,794
-2,091
| -4% | -$7.55万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
206
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$249億
| $155万 | 0.04% |
12,714
+4,880
| +62% | +$66.1万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
207
Vanguard Energy ETF
VDE
$107億
| $152万 | 0.04% |
14,913
+275
| +2% | +$2.93万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
208
United Bankshares
UBSI
$64.8億
| $151万 | 0.04% |
42,284
-356
| -0.8% | -$1.33万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
209
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.7億
| $151万 | 0.04% |
41,683
+21,393
| +105% | +$85.9万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
210
Netflix
NFLX
$2650億
| $151万 | 0.04% |
64,000
+44,620
| +230% | +$99.1万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
211
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.8億
| $149万 | 0.04% |
48,572
+24,688
| +103% | +$84万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
212
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1630億
| $148万 | 0.04% |
32,367
-33,037
| -51% | -$169万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
213
Starbucks
SBUX
$1253億
| $148万 | 0.04% |
17,539
+12,105
| +223% | +$103万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
214
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$13.4億
| $145万 | 0.04% |
28,642
+24,807
| +647% | +$139万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
$1824億
| $144万 | 0.04% |
10,736
+7,956
| +286% | +$112万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
216
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.4億
| $143万 | 0.04% |
54,742
-30,542
| -36% | -$89.7万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
217
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $141万 | 0.04% |
+11,271
| 新規 | +$156万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
218
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $134万 | 0.04% |
5,925
+2,791
| +89% | +$65.8万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
219
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$92.4億
| $132万 | 0.04% |
32,717
+2,622
| +9% | +$11.9万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
220
Zoetis
ZTS
$335億
| $130万 | 0.04% |
8,755
+3,218
| +58% | +$53.8万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
221
Mondelez International
MDLZ
$844億
| $130万 | 0.04% |
23,662
+11,628
| +97% | +$72.2万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
222
Salesforce
CRM
$1794億
| $129万 | 0.04% |
8,971
+5,644
| +170% | +$95.7万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
223
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.2億
| $129万 | 0.04% |
52,354
+8,479
| +19% | +$23.7万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
224
PayPal
PYPL
$494億
| $128万 | 0.04% |
14,899
+10,831
| +266% | +$96万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
225
Intuitive Surgical
ISRG
$1558億
| $126万 | 0.04% |
6,738
+5,326
| +377% | +$114万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。