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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$57.2만 | 0.02% |
10,603
-17,259
| -62% | -US$102만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
352
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$56.9만 | 0.02% |
17,487
+3,444
| +25% | +US$12.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
353
Amphenol
APH
US$1966억
| US$56.6만 | 0.02% |
33,852
+20,724
| +158% | +US$37.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
354
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1억
| US$56.5만 | 0.02% |
16,119
+7,762
| +93% | +US$30.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
355
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$56.3만 | 0.02% |
25,327
-61,146
| -71% | -US$150만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
356
L3Harris
LHX
US$506억
| US$56.2만 | 0.02% |
2,705
+1,152
| +74% | +US$26.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
357
Cintas
CTAS
US$903억
| US$54.6만 | 0.02% |
5,624
+2,348
| +72% | +US$24만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
358
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.59억
| US$54.6만 | 0.02% |
15,870
+4,659
| +42% | +US$16.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
359
General Motors
GM
US$728억
| US$54.4만 | 0.02% |
+16,957
| 신규 | +US$62.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
360
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$54.2만 | 0.02% |
+31,541
| 신규 | +US$79.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
361
Corteva
CTVA
US$61.3억
| US$54.1만 | 0.02% |
+9,469
| 신규 | +US$55.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
362
Prologis
PLD
US$1222억
| US$54만 | 0.02% |
5,323
+3,318
| +165% | +US$41.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
363
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.91억
| US$53.5만 | 0.01% |
20,323
+7,889
| +63% | +US$23.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
364
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$53.1만 | 0.01% |
8,456
+3,252
| +62% | +US$22.8만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
365
Biogen
BIIB
US$370억
| US$52.9만 | 0.01% |
+1,983
| 신규 | +US$42.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
366
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$4.43억
| US$52.9만 | 0.01% |
+19,790
| 신규 | +US$52.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
367
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5억
| US$52.6만 | 0.01% |
+24,740
| 신규 | +US$59만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
368
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$52.1만 | 0.01% |
+19,077
| 신규 | +US$55.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
369
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.9억
| US$51.8만 | 0.01% |
13,468
+3,885
| +41% | +US$16.5만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
370
KLA
KLAC
US$2050억
| US$51.8만 | 0.01% |
17,140
+8,740
| +104% | +US$30.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
371
Allstate
ALL
US$660억
| US$51.7만 | 0.01% |
4,151
+2,453
| +144% | +US$30.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
372
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$51.5만 | 0.01% |
+6,395
| 신규 | +US$52.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
373
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$51.5만 | 0.01% |
+3,670
| 신규 | +US$56.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
374
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$51.4만 | 0.01% |
+14,336
| 신규 | +US$52만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
375
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1억
| US$51.2만 | 0.01% |
7,702
+405
| +6% | +US$2.91만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.