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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cadence Design Systems
CDNS
85,4 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,01 % |
+2.776
| Neu | +477.359 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
402
Sempra
SRE
52,2 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,01 % |
+6.054
| Neu | +489.888 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
403
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,01 % |
11.270
+4.429
| +65 % | +204.944 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
404
Dominion Energy
D
61,3 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,01 % |
+6.459
| Neu | +521.406 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
405
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
489 Mio. $
| 446.000 $ | 0,01 % |
5.837
+2.448
| +72 % | +207.803 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
406
Aflac
AFL
63,3 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,01 % |
+7.910
| Neu | +465.496 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
407
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,01 % |
20.031
-990
| -5 % | -24.052 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
JIDA
408
Nicht mehr gelistet
JPMorgan ActiveBuilders International Equity ETF
JIDA
| 443.000 $ | 0,01 % |
12.593
+6.655
| +112 % | +259.099 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
409
Carrier Global
CARR
43,5 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,01 % |
+12.397
| Neu | +488.198 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
410
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,01 % |
+8.948
| Neu | +484.725 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
411
Valero Energy
VLO
98 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,01 % |
4.086
+2.039
| +100 % | +224.364 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
412
Moderna
MRNA
96,4 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,01 % |
+3.689
| Neu | +559.758 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
413
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,76 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,01 % |
13.890
+7.100
| +105 % | +239.351 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
414
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,01 % |
+8.640
| Neu | +491.040 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
415
TE Connectivity
TEL
59,3 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,01 % |
+3.899
| Neu | +485.253 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
416
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,01 % |
+5.954
| Neu | +462.458 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
417
Phillips 66
PSX
96,4 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,01 % |
+5.314
| Neu | +452.916 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
418
Yum! Brands
YUM
45,3 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,01 % |
+4.034
| Neu | +468.299 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
419
Agilent Technologies
A
48,4 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,01 % |
+3.495
| Neu | +448.874 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
420
Emerson Electric
EMR
90,7 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,01 % |
5.804
+1.303
| +29 % | +108.218 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
421
Enphase Energy
ENPH
3,83 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,01 % |
+1.533
| Neu | +413.486 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
422
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,9 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,01 % |
+26.022
| Neu | +462.801 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
423
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,8 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,01 % |
+13.900
| Neu | +430.878 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
424
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,26 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,01 % |
3.848
-858
| -18 % | -102.821 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
425
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,01 % |
+4.265
| Neu | +449.015 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .