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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Keurig Dr Pepper
KDP
48,8 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,01 % |
+10.248
| Neu | +387.648 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
452
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,01 % |
+6.564
| Neu | +381.578 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
453
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,01 % |
+11.447
| Neu | +394.544 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
454
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
816 Mio. $
| 365.000 $ | 0,01 % |
11.292
+18
| +0,2 % | +640 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
455
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,01 % |
+9.305
| Neu | +396.917 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
456
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,01 % |
+3.179
| Neu | +381.063 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
457
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,01 % |
+4.147
| Neu | +409.998 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
458
Macy's
M
6,3 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,01 % |
+22.739
| Neu | +402.783 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
RESP
459
Nicht mehr gelistet
WisdomTree U.S. ESG Fund
RESP
| 355.000 $ | 0,01 % |
9.290
+2.942
| +46 % | +125.580 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
460
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,01 % |
+2.244
| Neu | +359.156 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
461
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,2 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,01 % |
2.946
+1.319
| +81 % | +177.049 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
462
Realty Income
O
53,9 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,01 % |
+6.057
| Neu | +417.622 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
463
Waste Connections
WCN
46,1 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,01 % |
+2.604
| Neu | +355.066 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWTR
464
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 351.000 $ | 0,01 % |
+8.006
| Neu | +325.917 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
465
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,99 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,01 % |
16.920
-219
| -1 % | -4.696 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
466
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,01 % |
+20.937
| Neu | +372.172 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
467
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,01 % |
+1.429
| Neu | +386.745 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
468
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,01 % |
+864
| Neu | +347.972 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
469
Hershey
HSY
33,3 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,01 % |
+1.568
| Neu | +351.406 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
470
Quanta Services
PWR
93,5 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,01 % |
2.662
+934
| +54 % | +127.718 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
471
ON Semiconductor
ON
27,9 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,01 % |
+5.351
| Neu | +344.588 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
472
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,01 % |
4.900
-13.694
| -74 % | -1,03 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
473
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
580 Mio. $
| 333.000 $ | 0,01 % |
4.669
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
474
Prudential Financial
PRU
40,2 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,01 % |
3.878
+1.651
| +74 % | +158.927 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
475
Booz Allen Hamilton
BAH
10,5 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,01 % |
+3.596
| Neu | +340.840 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .