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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 325.000 $ | 0,01 % |
+3.570
| Neu | +361.268 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
477
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,01 % |
+2.113
| Neu | +343.521 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
478
CSX Corp
CSX
94 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,01 % |
+12.023
| Neu | +373.692 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
479
ServiceNow
NOW
113 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,01 % |
4.230
+760
| +22 % | +68.440 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
480
Baxter International
BAX
13,2 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,01 % |
+5.877
| Neu | +353.618 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
481
Arista Networks
ANET
214 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,01 % |
+11.100
| Neu | +320.121 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
482
Newmont
NEM
112 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,01 % |
+7.460
| Neu | +348.525 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
483
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,01 % |
+5.538
| Neu | +356.607 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
484
PPG Industries
PPG
26,8 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,01 % |
+2.808
| Neu | +347.024 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
485
Simon Property Group
SPG
71,9 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,01 % |
+3.407
| Neu | +348.490 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
486
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,01 % |
4.533
-14.760
| -77 % | -1,11 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
487
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,01 % |
+2.819
| Neu | +353.711 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
488
WEC Energy
WEC
38 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,01 % |
+3.374
| Neu | +344.658 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
489
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,01 % |
+1.053
| Neu | +341.720 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
490
Martin Marietta Materials
MLM
38,6 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,01 % |
+927
| Neu | +313.840 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
491
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,22 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,01 % |
+14.031
| Neu | +334.164 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
492
Zimmer Biomet
ZBH
18,5 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,01 % |
+2.804
| Neu | +307.708 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
493
Welltower
WELL
177 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,01 % |
+4.528
| Neu | +353.948 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
494
Dow Inc
DOW
24,5 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,01 % |
+6.591
| Neu | +334.168 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
495
Idexx Laboratories
IDXX
52,9 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,01 % |
+891
| Neu | +327.300 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
496
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,6 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,01 % |
+7.304
| Neu | +320.390 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
497
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,01 % |
+5.292
| Neu | +320.949 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
498
Ecolab
ECL
85,5 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,01 % |
+1.998
| Neu | +324.127 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
499
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,19 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,01 % |
4.651
-2.635
| -36 % | -180.015 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
500
Illumina
ILMN
36 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,01 % |
+1.545
| Neu | +305.664 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .