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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
+2.485
| Neu | +296.443 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
527
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,01 % |
+3.420
| Neu | +318.463 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
528
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,01 % |
5.004
+1.529
| +44 % | +89.029 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
529
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,01 % |
+11.128
| Neu | +280.551 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
530
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,01 % |
+5.844
| Neu | +273.192 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
531
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,01 % |
+525
| Neu | +276.267 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
532
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,66 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,01 % |
+12.157
| Neu | +284.379 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
533
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,01 % |
+1.180
| Neu | +275.136 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
534
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,01 % |
+1.265
| Neu | +261.036 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
535
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,01 % |
+6.716
| Neu | +282.457 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
536
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,01 % |
+475
| Neu | +283.427 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
537
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
913 Mio. $
| 249.000 $ | 0,01 % |
+2.991
| Neu | +254.600 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
SIVB
538
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 249.000 $ | 0,01 % |
+743
| Neu | +299.067 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
539
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,2 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,01 % |
+5.832
| Neu | +273.014 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
540
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,01 % |
+11.954
| Neu | +252.376 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
541
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
+1.990
| Neu | +248.312 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
542
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
+863
| Neu | +241.956 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
543
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
+1.358
| Neu | +278.013 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
544
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,01 % |
+3.050
| Neu | +268.805 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
545
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,01 % |
+4.318
| Neu | +248.804 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
546
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
+6.893
| Neu | +255.004 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
547
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
+2.106
| Neu | +273.873 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
548
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
454 Mio. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
+8.346
| Neu | +267.522 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
549
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
+8.792
| Neu | +261.748 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
550
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
+3.251
| Neu | +233.516 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .