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55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
+2.485
| Nova | +US$ 296 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
527
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
+3.420
| Nova | +US$ 318 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
528
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
5.004
+1.529
| +44% | +US$ 89 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
529
Fastenal
FAST
US$ 63,7 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+11.128
| Nova | +US$ 281 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
530
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+5.844
| Nova | +US$ 273 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
531
W.W. Grainger
GWW
US$ 70,3 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+525
| Nova | +US$ 276 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
532
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,73 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+12.157
| Nova | +US$ 284 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
533
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,9 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+1.180
| Nova | +US$ 275 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
534
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,3 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+1.265
| Nova | +US$ 261 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
535
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
+6.716
| Nova | +US$ 282 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
536
TransDigm Group
TDG
US$ 65,7 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
+475
| Nova | +US$ 283 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
537
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 867 mi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+2.991
| Nova | +US$ 255 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
SIVB
538
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 249 mil | 0,01% |
+743
| Nova | +US$ 299 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
539
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,4 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+5.832
| Nova | +US$ 273 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
540
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
+11.954
| Nova | +US$ 252 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
541
Diamondback Energy
FANG
US$ 50,9 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+1.990
| Nova | +US$ 248 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
542
Gartner
IT
US$ 12 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+863
| Nova | +US$ 242 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
543
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+1.358
| Nova | +US$ 278 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
544
Eversource Energy
ES
US$ 26,8 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+3.050
| Nova | +US$ 269 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
545
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+4.318
| Nova | +US$ 249 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
546
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
+6.893
| Nova | +US$ 255 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
547
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
+2.106
| Nova | +US$ 274 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
548
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 433 mi
| US$ 237 mil | 0,01% |
+8.346
| Nova | +US$ 268 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
549
Copart
CPRT
US$ 29,6 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+8.792
| Nova | +US$ 262 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
550
Principal Financial Group
PFG
US$ 24 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+3.251
| Nova | +US$ 234 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.