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55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 2,56 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
6.989
-10.521
| -60% | -US$ 369 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
552
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 420 mi
| US$ 232 mil | 0,01% |
3.615
-1.698
| -32% | -US$ 111 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
553
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+17.601
| Nova | +US$ 235 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
554
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 705 mi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+8.186
| Nova | +US$ 253 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
555
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+7.530
| Nova | +US$ 254 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
556
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,7 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+1.341
| Nova | +US$ 251 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
557
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+3.733
| Nova | +US$ 255 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
558
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+5.214
| Nova | +US$ 254 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
559
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
4.894
-423
| -8% | -US$ 22,1 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
560
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
+7.031
| Nova | +US$ 248 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
561
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+6.740
| Nova | +US$ 250 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
562
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+1.414
| Nova | +US$ 230 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
563
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,1 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+1.258
| Nova | +US$ 238 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
564
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+4.966
| Nova | +US$ 236 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
565
The Mosaic Company
MOS
US$ 6,97 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+4.518
| Nova | +US$ 233 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
566
CDW
CDW
US$ 21,4 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+1.391
| Nova | +US$ 238 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
567
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
1.856
-318
| -15% | -US$ 39,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
568
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,4 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+2.146
| Nova | +US$ 217 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
569
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,8 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+3.151
| Nova | +US$ 233 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
570
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+859
| Nova | +US$ 250 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
571
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+2.157
| Nova | +US$ 210 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
572
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 167 mi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+7.419
| Nova | +US$ 230 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
573
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 206 mil | 0,01% |
+6.553
| Nova | +US$ 243 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
574
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 225 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
575
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,3 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+2.251
| Nova | +US$ 258 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.