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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4787만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Global Energy ETF
IXC
US$29.8억
| US$23.3만 | 0.01% |
6,989
-10,521
| -60% | -US$36.9만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
552
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.19억
| US$23.2만 | 0.01% |
3,615
-1,698
| -32% | -US$11.1만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
553
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$23.2만 | 0.01% |
+17,601
| 신규 | +US$23.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
554
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$7.11억
| US$23만 | 0.01% |
+8,186
| 신규 | +US$25.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
555
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$22.9만 | 0.01% |
+7,530
| 신규 | +US$25.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
556
Verisk Analytics
VRSK
US$257억
| US$22.9만 | 0.01% |
+1,341
| 신규 | +US$25.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
557
State Street
STT
US$465억
| US$22.7만 | 0.01% |
+3,733
| 신규 | +US$25.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
558
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.8억
| US$22.7만 | 0.01% |
+5,214
| 신규 | +US$25.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
559
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$304억
| US$22.6만 | 0.01% |
4,894
-423
| -8% | -US$2.21만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
560
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1억
| US$22.5만 | 0.01% |
+7,031
| 신규 | +US$24.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
561
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$22.4만 | 0.01% |
+6,740
| 신규 | +US$25만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
562
Vulcan Materials
VMC
US$371억
| US$22.3만 | 0.01% |
+1,414
| 신규 | +US$23만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
563
Extra Space Storage
EXR
US$334억
| US$21.8만 | 0.01% |
+1,258
| 신규 | +US$23.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
564
Kroger
KR
US$402억
| US$21.8만 | 0.01% |
+4,966
| 신규 | +US$23.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
565
The Mosaic Company
MOS
US$72.4억
| US$21.8만 | 0.01% |
+4,518
| 신규 | +US$23.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
566
CDW
CDW
US$205억
| US$21.7만 | 0.01% |
+1,391
| 신규 | +US$23.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
567
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115억
| US$21.7만 | 0.01% |
1,856
-318
| -15% | -US$3.95만 |
2022 Q2
1분기
|
|
568
Raymond James Financial
RJF
US$323억
| US$21.2만 | 0.01% |
+2,146
| 신규 | +US$21.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
569
Vivmark Residential
VMRK
US$512억
| US$21.1만 | 0.01% |
+3,151
| 신규 | +US$23.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
570
Moody's
MCO
US$881억
| US$20.9만 | 0.01% |
+859
| 신규 | +US$25만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
571
CF Industries
CF
US$174억
| US$20.7만 | 0.01% |
+2,157
| 신규 | +US$21만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
572
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.68억
| US$20.6만 | 0.01% |
+7,419
| 신규 | +US$23만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
573
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$20.6만 | 0.01% |
+6,553
| 신규 | +US$24.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
574
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$20.5만 | 0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$22.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
575
International Flavors & Fragrances
IFF
US$211억
| US$20.5만 | 0.01% |
+2,251
| 신규 | +US$25.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.