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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
T. Rowe Price
TROW
US$240억
| US$26.1만 | 0.01% |
+2,485
| 신규 | +US$29.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
527
Fidelity National Information Services
FIS
US$153억
| US$25.9만 | 0.01% |
+3,420
| 신규 | +US$31.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
528
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$25.7만 | 0.01% |
5,004
+1,529
| +44% | +US$8.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
529
Fastenal
FAST
US$610억
| US$25.7만 | 0.01% |
+11,128
| 신규 | +US$28.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
530
Fortive
FTV
US$203억
| US$25.7만 | 0.01% |
+5,844
| 신규 | +US$27.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
531
W.W. Grainger
GWW
US$702억
| US$25.7만 | 0.01% |
+525
| 신규 | +US$27.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
532
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.8억
| US$25.4만 | 0.01% |
+12,157
| 신규 | +US$28.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
533
Rockwell Automation
ROK
US$493억
| US$25.4만 | 0.01% |
+1,180
| 신규 | +US$27.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
534
Willis Towers Watson
WTW
US$311억
| US$25.4만 | 0.01% |
+1,265
| 신규 | +US$26.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
535
Pultegroup
PHM
US$259억
| US$25.2만 | 0.01% |
+6,716
| 신규 | +US$28.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
536
TransDigm Group
TDG
US$673억
| US$25만 | 0.01% |
+475
| 신규 | +US$28.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
537
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.31억
| US$24.9만 | 0.01% |
+2,991
| 신규 | +US$25.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
SIVB
538
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$24.9만 | 0.01% |
+743
| 신규 | +US$29.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
539
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$421억
| US$24.3만 | 0.01% |
+5,832
| 신규 | +US$27.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
540
Regions Financial
RF
US$247억
| US$24만 | 0.01% |
+11,954
| 신규 | +US$25.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
541
Diamondback Energy
FANG
US$512억
| US$23.9만 | 0.01% |
+1,990
| 신규 | +US$24.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
542
Gartner
IT
US$131억
| US$23.9만 | 0.01% |
+863
| 신규 | +US$24.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
543
Labcorp
LH
US$299억
| US$23.9만 | 0.01% |
+1,358
| 신규 | +US$27.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
544
Eversource Energy
ES
US$265억
| US$23.8만 | 0.01% |
+3,050
| 신규 | +US$26.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
545
Rio Tinto
RIO
US$1375억
| US$23.8만 | 0.01% |
+4,318
| 신규 | +US$24.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
546
Citizens Financial Group
CFG
US$276억
| US$23.7만 | 0.01% |
+6,893
| 신규 | +US$25.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
547
Kimberly-Clark
KMB
US$362억
| US$23.7만 | 0.01% |
+2,106
| 신규 | +US$27.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
548
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.38억
| US$23.7만 | 0.01% |
+8,346
| 신규 | +US$26.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
549
Copart
CPRT
US$302억
| US$23.4만 | 0.01% |
+8,792
| 신규 | +US$26.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
550
Principal Financial Group
PFG
US$249억
| US$23.4만 | 0.01% |
+3,251
| 신규 | +US$23.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.