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55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4787万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $26.1万 | 0.01% |
+2,485
| 新規 | +$29.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
527
Fidelity National Information Services
FIS
$152億
| $25.9万 | 0.01% |
+3,420
| 新規 | +$31.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
528
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $25.7万 | 0.01% |
5,004
+1,529
| +44% | +$8.9万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
529
Fastenal
FAST
$633億
| $25.7万 | 0.01% |
+11,128
| 新規 | +$28.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
530
Fortive
FTV
$202億
| $25.7万 | 0.01% |
+5,844
| 新規 | +$27.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
531
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $25.7万 | 0.01% |
+525
| 新規 | +$27.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
532
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37.4億
| $25.4万 | 0.01% |
+12,157
| 新規 | +$28.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
533
Rockwell Automation
ROK
$447億
| $25.4万 | 0.01% |
+1,180
| 新規 | +$27.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
534
Willis Towers Watson
WTW
$309億
| $25.4万 | 0.01% |
+1,265
| 新規 | +$26.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
535
Pultegroup
PHM
$234億
| $25.2万 | 0.01% |
+6,716
| 新規 | +$28.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
536
TransDigm Group
TDG
$665億
| $25万 | 0.01% |
+475
| 新規 | +$28.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
537
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
$8.77億
| $24.9万 | 0.01% |
+2,991
| 新規 | +$25.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
SIVB
538
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $24.9万 | 0.01% |
+743
| 新規 | +$29.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
539
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$420億
| $24.3万 | 0.01% |
+5,832
| 新規 | +$27.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
540
Regions Financial
RF
$245億
| $24万 | 0.01% |
+11,954
| 新規 | +$25.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
541
Diamondback Energy
FANG
$516億
| $23.9万 | 0.01% |
+1,990
| 新規 | +$24.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
542
Gartner
IT
$121億
| $23.9万 | 0.01% |
+863
| 新規 | +$24.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
543
Labcorp
LH
$301億
| $23.9万 | 0.01% |
+1,358
| 新規 | +$27.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
544
Eversource Energy
ES
$270億
| $23.8万 | 0.01% |
+3,050
| 新規 | +$26.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
545
Rio Tinto
RIO
$1349億
| $23.8万 | 0.01% |
+4,318
| 新規 | +$24.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
546
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $23.7万 | 0.01% |
+6,893
| 新規 | +$25.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
547
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $23.7万 | 0.01% |
+2,106
| 新規 | +$27.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
548
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.35億
| $23.7万 | 0.01% |
+8,346
| 新規 | +$26.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
549
Copart
CPRT
$295億
| $23.4万 | 0.01% |
+8,792
| 新規 | +$26.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
550
Principal Financial Group
PFG
$241億
| $23.4万 | 0.01% |
+3,251
| 新規 | +$23.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。