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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Salud | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
T. Rowe Price
TROW
USD 23 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
+2,485
| Nuevas | +USD 296 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
527
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.8 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
+3,420
| Nuevas | +USD 318 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
528
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1019 M
| USD 257 k | 0.01% |
5,004
+1,529
| +44% | +USD 89 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
529
Fastenal
FAST
USD 63.4 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+11,128
| Nuevas | +USD 281 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
530
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+5,844
| Nuevas | +USD 273 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
531
W.W. Grainger
GWW
USD 69.8 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+525
| Nuevas | +USD 276 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
532
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3722 M
| USD 254 k | 0.01% |
+12,157
| Nuevas | +USD 284 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
533
Rockwell Automation
ROK
USD 44.6 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
+1,180
| Nuevas | +USD 275 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
534
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
+1,265
| Nuevas | +USD 261 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
535
Pultegroup
PHM
USD 23.3 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
+6,716
| Nuevas | +USD 282 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
536
TransDigm Group
TDG
USD 66.6 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
+475
| Nuevas | +USD 283 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
537
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 869 M
| USD 249 k | 0.01% |
+2,991
| Nuevas | +USD 255 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
SIVB
538
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 249 k | 0.01% |
+743
| Nuevas | +USD 299 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
539
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 41.7 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
+5,832
| Nuevas | +USD 273 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
540
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
+11,954
| Nuevas | +USD 252 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
541
Diamondback Energy
FANG
USD 51.7 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+1,990
| Nuevas | +USD 248 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
542
Gartner
IT
USD 12.1 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+863
| Nuevas | +USD 242 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
543
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+1,358
| Nuevas | +USD 278 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
544
Eversource Energy
ES
USD 27.3 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
+3,050
| Nuevas | +USD 269 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
545
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
+4,318
| Nuevas | +USD 249 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
546
Citizens Financial Group
CFG
USD 27 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+6,893
| Nuevas | +USD 255 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
547
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+2,106
| Nuevas | +USD 274 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
548
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 432 M
| USD 237 k | 0.01% |
+8,346
| Nuevas | +USD 268 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
549
Copart
CPRT
USD 29.8 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
+8,792
| Nuevas | +USD 262 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
550
Principal Financial Group
PFG
USD 23.9 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
+3,251
| Nuevas | +USD 234 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.