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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Global Energy ETF
IXC
3,4 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
6.989
-10.521
| -60 % | -368.945 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
552
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
410 Mio. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
3.615
-1.698
| -32 % | -111.418 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
553
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
+17.601
| Neu | +235.232 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
554
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
694 Mio. $
| 230.000 $ | 0,01 % |
+8.186
| Neu | +252.756 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
555
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
+2.510
| Neu | +253.636 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
556
Verisk Analytics
VRSK
24,7 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
+1.341
| Neu | +250.642 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
557
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,01 % |
+3.733
| Neu | +255.158 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
558
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,64 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,01 % |
+5.214
| Neu | +253.731 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
559
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,01 % |
4.894
-423
| -8 % | -22.076 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
560
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,28 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
+7.031
| Neu | +247.545 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
561
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,01 % |
+6.740
| Neu | +250.394 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
562
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+1.414
| Neu | +229.666 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
563
Extra Space Storage
EXR
30,6 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
+1.258
| Neu | +237.897 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
564
Kroger
KR
38,4 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
+4.966
| Neu | +235.922 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
565
The Mosaic Company
MOS
5,83 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
+4.518
| Neu | +233.481 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
566
CDW
CDW
20,3 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
+1.391
| Neu | +238.462 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
567
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
1.856
-318
| -15 % | -39.489 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
568
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
+2.146
| Neu | +217.317 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
569
Vivmark Residential
VMRK
47,1 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
+3.151
| Neu | +232.990 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
570
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
+859
| Neu | +249.552 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
571
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,01 % |
+2.157
| Neu | +210.480 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
572
Inspire Global Hope ETF
BLES
166 Mio. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
+7.419
| Neu | +229.773 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
573
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 206.000 $ | 0,01 % |
+6.553
| Neu | +242.765 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
574
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +224.580 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
575
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
+2.251
| Neu | +257.865 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .