55I LLC
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de 55I LLC Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de 55I LLC Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 11.9 M Comprar
95,989
+46,293
+93% +USD 6.26 M 0.33% 47
2022
Q2 		USD 6.55 M Comprar
49,696
+8,456
+21% +USD 1.19 M 0.18% 88
2022
Q1 		USD 6.09 M Vender
41,240
-7,340
-15% -USD 1.07 M 0.14% 101
2021
Q4 		USD 7.15 M Comprar
48,580
+2,535
+6% +USD 362 k 0.18% 88
2021
Q3 		USD 6.23 M Comprar
46,045
+7,695
+20% +USD 1.07 M 0.19% 79
2021
Q2 		USD 5.27 M Comprar
38,350
+24,393
+175% +USD 3.35 M 0.19% 77
2021
Q1 		USD 1.84 M Comprar
13,957
+2,179
+19% +USD 273 k 0.09% 129
2020
Q4 		USD 1.4 M Vender
11,778
-8,066
-41% -USD 907 k 0.1% 101
2020
Q3 		USD 2.07 M Vender
19,844
-7,274
-27% -USD 762 k 0.19% 94
2020
Q2 		USD 2.7 M Comprar
27,118
+19,334
+248% +USD 1.9 M 0.41% 56
2020
Q1 		USD 758 k Comprar
+7,784
Nuevas +USD 854 k 0.22% 85
2019
Q2 		– Vender
-18,400
Cerradas -USD 1.98 M – 123
2019
Q1 		USD 1.98 M Comprar
+18,400
Nuevas +USD 1.94 M 1.57% 18

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 55I LLC en VTV: resumen de T3 2022

55I LLC aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 93% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 6.26 M y elevar la posición a 95,989 acciones con un valor de USD 11.9 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #47.

55I LLC reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2022, 1,646 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2022, 55I LLC tenía 95,989 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 11.9 M.
  • 55I LLC compró 46,293 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 6.26 M.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.33% de la cartera de 55I LLC en T3 2022 y fue su posición número 47.
  • 55I LLC reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2022, 1,646 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.