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Redpoint Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 684 M
Rotación
7.74%
Rendimiento estimado a 1 año
13.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 684 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 162 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 117 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.87%
Posición
620
Nuevas
12
Aumentadas
47
Reducidas
382
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enphase Energy
ENPH
|
+USD 782 k |
| 2 |
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
|
+USD 657 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 531 k |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+USD 368 k |
| 5 |
Steris
STE
|
+USD 365 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.32 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.44 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.3% |
| 2 | Salud | 15.08% |
| 3 | Finanzas | 13.44% |
| 4 | Bienes raíces | 12.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 35.2 M | 5.15% |
151,124
-27,729
| -16% | -USD 7.32 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 21.9 M | 3.2% |
193,728
-35,152
| -15% | -USD 4.44 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 11.9 M | 1.74% |
124,314
-25,046
| -17% | -USD 2.78 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 11.8 M | 1.72% |
122,606
-20,654
| -14% | -USD 2.31 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 10.1 M | 1.48% |
20,002
-3,167
| -14% | -USD 1.67 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 9.08 M | 1.33% |
55,594
-9,187
| -14% | -USD 1.55 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 8.08 M | 1.18% |
92,515
+5,812
| +7% | +USD 531 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
8
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 7.26 M | 1.06% |
71,503
-1,986
| -3% | -USD 246 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.04 M | 1.03% |
26,352
-5,931
| -18% | -USD 1.69 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 6.7 M | 0.98% |
552,240
-89,060
| -14% | -USD 1.41 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
11
Pathward Financial
CASH
USD 1610 M
| USD 6.6 M | 0.97% |
48,632
-11,016
| -18% | -USD 396 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 6.5 M | 0.95% |
62,222
-11,423
| -16% | -USD 1.31 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 6.42 M | 0.94% |
50,851
-9,317
| -15% | -USD 1.32 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 6.13 M | 0.9% |
34,501
-7,935
| -19% | -USD 1.61 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 6.02 M | 0.88% |
21,818
-4,234
| -16% | -USD 1.25 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 5.9 M | 0.86% |
41,043
+1,750
| +4% | +USD 267 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 5.63 M | 0.82% |
17,414
-2,738
| -14% | -USD 867 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 5.42 M | 0.79% |
123,853
-18,061
| -13% | -USD 878 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
19
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 5.21 M | 0.76% |
9,156
+93
| +1% | +USD 60.8 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 5.18 M | 0.76% |
38,632
-5,399
| -12% | -USD 775 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 5.16 M | 0.76% |
18,165
-3,947
| -18% | -USD 1.31 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 4.82 M | 0.7% |
29,508
-3,319
| -10% | -USD 572 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 4.78 M | 0.7% |
85,336
-16,666
| -16% | -USD 1.04 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 4.78 M | 0.7% |
55,512
-7,039
| -11% | -USD 628 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 4.62 M | 0.68% |
152,929
-33,088
| -18% | -USD 1.11 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Redpoint Investment Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Redpoint Investment Management mantenía 620 posiciones valuadas en USD 684 M, un 19% menos que los USD 846 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Redpoint Investment Management registró retiros netos por USD 117 M en T3 2022, cerró 36 posiciones y redujo 382 tenencias. Su salida más destacada fue Sea Limited, una posición estimada en USD 642 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Redpoint Investment Management abrió una nueva posición en Enphase Energy por valor de USD 804 k.
- La mayor compra de Redpoint Investment Management en T3 2022 fue Enphase Energy: 2,898 acciones por un valor de USD 804 k.
- Redpoint Investment Management fue quien más aumentó su posición en Healthcare Realty Trust Incorporated durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 657 k.
- La mayor reducción de Redpoint Investment Management durante T3 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.32 M.
- Redpoint Investment Management cerró por completo su posición en Sea Limited en T3 2022, con una venta estimada de USD 642 k.
- Las diez principales posiciones de Redpoint Investment Management representan 19% de su cartera de USD 684 M en T3 2022.
- Redpoint Investment Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Redpoint Investment Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 684 M.
Según el Informe 13F de Redpoint Investment Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 oct 2022.