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Portfolio Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.92億
売買回転率
8.77%
推定1年リターン
18.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.3%
1年予想リターン
-18.53%
3年間の予想リターン
+11.57%
5年予想リターン
+22.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.92億
運用資産残高の伸び率
+$906万
(+1.2%)
資金フロー
+$6301万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.92%
保有額
57
新規
3
買い増し
26
減少
17
解消
2
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$2753万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$952万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$689万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$599万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$542万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$662万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$601万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$288万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$220万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.31% |
| 2 | ヘルスケア | 0.42% |
| 3 | 金融 | 0.09% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.07% |
| 5 | 情報技術 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Abbott
ABT
$1906億
| $334万 | 0.42% |
+34,495
| 新規 | +$368万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $267万 | 0.34% |
117,670
-92,488
| -44% | -$220万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
28
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.4億
| $156万 | 0.2% |
31,147
+11,834
| +61% | +$59.2万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $148万 | 0.19% |
14,375
+1,002
| +7% | +$10.5万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$53.7億
| $128万 | 0.16% |
23,532
+756
| +3% | +$4.28万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
31
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.91億
| $103万 | 0.13% |
62,541
-24,755
| -28% | -$42.8万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
$676億
| $100万 | 0.13% |
71,210
-10,188
| -13% | -$16万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7952億
| $76.9万 | 0.1% |
2,153
| – | – |
2018 Q4
15四半期
|
|
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
$199億
| $73.3万 | 0.09% |
4,512
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$254億
| $65.7万 | 0.08% |
14,830
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1589億
| $63.1万 | 0.08% |
13,792
+2,258
| +20% | +$11.6万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
37
RTX Corp
RTX
$2737億
| $59万 | 0.07% |
7,205
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $48.5万 | 0.06% |
24,864
+165
| +0.7% | +$3,552 |
2021 Q1
6四半期
|
|
39
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$91億
| $45.3万 | 0.06% |
11,246
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $40.2万 | 0.05% |
1,507
| – | – |
2019 Q4
11四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $39.2万 | 0.05% |
13,407
+45
| +0.3% | +$1,336 |
2022 Q2
1四半期
|
|
42
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.4億
| $35.1万 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2018 Q1
18四半期
|
|
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36億
| $34.8万 | 0.04% |
5,942
-3,200
| -35% | -$21.2万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
44
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$98.9億
| $29.8万 | 0.04% |
6,084
+18
| +0.3% | +$885 |
2022 Q2
1四半期
|
|
45
M&T Bank
MTB
$317億
| $27.4万 | 0.03% |
1,552
-103
| -6% | -$1.82万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
46
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $26.9万 | 0.03% |
2,794
+258
| +10% | +$2.58万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
47
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $26.8万 | 0.03% |
1,293
| – | – |
2016 Q4
23四半期
|
|
48
Chevron
CVX
$4444億
| $26.7万 | 0.03% |
1,860
+21
| +1% | +$3,203 |
2021 Q1
6四半期
|
|
49
Apple
AAPL
$4.94兆
| $24.8万 | 0.03% |
1,793
+24
| +1% | +$3,767 |
2022 Q2
1四半期
|
|
50
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $23.5万 | 0.03% |
6,064
-180
| -3% | -$7,740 |
2021 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
RIM
Portfolio Solutionsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Portfolio Solutionsは57銘柄を保有し、保有額は$7.92億でした。前四半期の$7.83億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Portfolio Solutionsは2022年第3四半期に純新規資金として$6301万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAbbottで、保有株数は34,495株、評価額は$334万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$662万相当を売却しました。
- Portfolio Solutionsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は34,495株、評価額は$334万でした。
- Portfolio Solutionsは2022年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$2753万でした。
- Portfolio Solutionsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$662万相当を減らしました。
- Portfolio Solutionsは2022年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Portfolio Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.92億のポートフォリオの85%を占めています。
- Portfolio Solutionsは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Portfolio Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$7.92億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のPortfolio Solutionsの 13F報告書 に基づいています。