Portfolio Solutions
SCHZのアイコン

Portfolio Solutionsの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Portfolio Solutionsのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q3 		$267万 売却
117,670
-92,488
-44% -$220万 0.34% 27
2022
Q2 		$503万 売却
210,158
-6,732
-3% -$16.3万 0.64% 19
2022
Q1 		$548万 買う
216,890
+5,632
+3% +$14.6万 0.7% 14
2021
Q4 		$569万 買う
211,258
+9,934
+5% +$26.9万 0.69% 14
2021
Q3 		$546万 買う
201,324
+5,006
+3% +$13.7万 0.68% 14
2021
Q2 		$538万 買う
196,318
+1,644
+0.8% +$4.46万 0.63% 14
2021
Q1 		$525万 買う
194,674
+3,890
+2% +$10.7万 0.64% 14
2020
Q4 		$534万 買う
190,784
+11,764
+7% +$32.9万 0.7% 14
2020
Q3 		$502万 買う
179,020
+14,774
+9% +$41.7万 0.7% 15
2020
Q2 		$462万 買う
164,246
+2,680
+2% +$7.46万 0.66% 16
2020
Q1 		$438万 売却
161,566
-39,450
-20% -$107万 0.71% 9
2019
Q4 		$537万 買う
201,016
+4,250
+2% +$11.4万 0.72% 8
2019
Q3 		$530万 売却
196,766
-2,204
-1% -$5.9万 0.76% 7
2019
Q2 		$527万 買う
198,970
+12,610
+7% +$32.8万 0.74% 8
2019
Q1 		$483万 売却
186,360
-27,550
-13% -$70.3万 0.68% 8
2018
Q4 		$541万 買う
213,910
+193,842
+966% +$484万 0.83% 9
2018
Q3 		$50.3万 売却
20,068
-35,438
-64% -$89.5万 0.07% 24
2018
Q2 		$140万 売却
55,506
-51,454
-48% -$130万 0.19% 11
2018
Q1 		$273万 買う
106,960
+43,538
+69% +$111万 0.37% 9
2017
Q4 		$165万 買う
63,422
+34,444
+119% +$89.9万 0.21% 11
2017
Q3 		$75.9万 売却
28,978
-28,630
-50% -$75万 0.1% 16
2017
Q2 		$150万 買う
57,608
+56,024
+3,537% +$146万 0.21% 11
2017
Q1 		$4.1万 売却
1,584
-34,980
-96% -$90.3万 0.01% 67
2016
Q4 		$94.2万 買う
+36,564
新規 +$95.6万 0.13% 15
2016
Q1 		– 売却
-70,286
解消 -$181万 – 27
2015
Q4 		$181万 買う
+70,286
新規 +$182万 0.29% 8

SCHZを保有するその他のファンド

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas $127億 AUM 13.94% 推定1年リターン
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois $64億 AUM 12.26% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $39.6億 AUM 12.96% 推定1年リターン
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York $12.5億 AUM 8.34% 推定1年リターン
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio $13.1億 AUM 12.12% 推定1年リターン

Portfolio SolutionsのSCHZ保有状況：2022年第3四半期の振り返り

Portfolio Solutionsは2022年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を44%減らし、推定$220万分を売却しました。保有株数は117,670株となり、その価値は$267万です。 このポジションはポートフォリオの 0.34% を占め、順位は #27 です。

Portfolio Solutionsは2015年第4四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$569万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する505本のファンドが、2022年第3四半期時点でSCHZを保有しています。

  • Portfolio Solutionsは2022年第3四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを117,670株保有しており、その評価額は$267万でした。
  • Portfolio Solutionsは2022年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を92,488株売却し、売却額は推定で$220万でした。
  • 2022年第3四半期に、Portfolio Solutionsのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.34%で、保有銘柄の中で第27位でした。
  • Portfolio Solutionsは2015年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
  • Portfolio SolutionsのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$569万でピークに達しました。
  • 2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する505のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のPortfolio Solutionsの 13F報告書 に基づいています。