Portfolio Solutions
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de Portfolio Solutions Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Portfolio Solutions Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2022
Q3 		US$ 2,67 mi Vender
117.670
-92.488
-44% -US$ 2,2 mi 0,34% 27
2022
Q2 		US$ 5,03 mi Vender
210.158
-6.732
-3% -US$ 163 mil 0,64% 19
2022
Q1 		US$ 5,48 mi Comprar
216.890
+5.632
+3% +US$ 146 mil 0,7% 14
2021
Q4 		US$ 5,69 mi Comprar
211.258
+9.934
+5% +US$ 269 mil 0,69% 14
2021
Q3 		US$ 5,46 mi Comprar
201.324
+5.006
+3% +US$ 137 mil 0,68% 14
2021
Q2 		US$ 5,38 mi Comprar
196.318
+1.644
+0,8% +US$ 44,6 mil 0,63% 14
2021
Q1 		US$ 5,25 mi Comprar
194.674
+3.890
+2% +US$ 107 mil 0,64% 14
2020
Q4 		US$ 5,34 mi Comprar
190.784
+11.764
+7% +US$ 329 mil 0,7% 14
2020
Q3 		US$ 5,02 mi Comprar
179.020
+14.774
+9% +US$ 417 mil 0,7% 15
2020
Q2 		US$ 4,62 mi Comprar
164.246
+2.680
+2% +US$ 74,6 mil 0,66% 16
2020
Q1 		US$ 4,38 mi Vender
161.566
-39.450
-20% -US$ 1,07 mi 0,71% 9
2019
Q4 		US$ 5,37 mi Comprar
201.016
+4.250
+2% +US$ 114 mil 0,72% 8
2019
Q3 		US$ 5,3 mi Vender
196.766
-2.204
-1% -US$ 59 mil 0,76% 7
2019
Q2 		US$ 5,27 mi Comprar
198.970
+12.610
+7% +US$ 328 mil 0,74% 8
2019
Q1 		US$ 4,83 mi Vender
186.360
-27.550
-13% -US$ 703 mil 0,68% 8
2018
Q4 		US$ 5,41 mi Comprar
213.910
+193.842
+966% +US$ 4,84 mi 0,83% 9
2018
Q3 		US$ 503 mil Vender
20.068
-35.438
-64% -US$ 895 mil 0,07% 24
2018
Q2 		US$ 1,4 mi Vender
55.506
-51.454
-48% -US$ 1,3 mi 0,19% 11
2018
Q1 		US$ 2,73 mi Comprar
106.960
+43.538
+69% +US$ 1,11 mi 0,37% 9
2017
Q4 		US$ 1,65 mi Comprar
63.422
+34.444
+119% +US$ 899 mil 0,21% 11
2017
Q3 		US$ 759 mil Vender
28.978
-28.630
-50% -US$ 750 mil 0,1% 16
2017
Q2 		US$ 1,5 mi Comprar
57.608
+56.024
+3.537% +US$ 1,46 mi 0,21% 11
2017
Q1 		US$ 41 mil Vender
1.584
-34.980
-96% -US$ 903 mil 0,01% 67
2016
Q4 		US$ 942 mil Comprar
+36.564
Nova +US$ 956 mil 0,13% 15
2016
Q1 		– Vender
-70.286
Encerrada -US$ 1,81 mi – 27
2015
Q4 		US$ 1,81 mi Comprar
+70.286
Nova +US$ 1,82 mi 0,29% 8

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Portfolio Solutions em SCHZ no T3 2022

Portfolio Solutions reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 44% no T3 2022, vendendo aproximadamente US$ 2,2 mi e ficando com 117.670 ações avaliadas em US$ 2,67 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2015 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,69 mi em T4 2021. 505 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2022.

  • Em T3 2022, Portfolio Solutions detinha 117.670 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,67 mi.
  • Portfolio Solutions vendeu 92.488 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 2,2 mi.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,34% da carteira de Portfolio Solutions em T3 2022, sua posição nº 27.
  • Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2015 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Portfolio Solutions atingiu o pico de US$ 5,69 mi em T4 2021.
  • 505 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Portfolio Solutions referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.