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Portfolio Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.92億
売買回転率
8.77%
推定1年リターン
18.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.3%
1年予想リターン
-18.53%
3年間の予想リターン
+11.57%
5年予想リターン
+22.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.92億
運用資産残高の伸び率
+$906万
(+1.2%)
資金フロー
+$6301万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.92%
保有額
57
新規
3
買い増し
26
減少
17
解消
2
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$2753万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$952万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$689万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$599万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$542万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$662万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$601万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$288万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$220万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.31% |
| 2 | ヘルスケア | 0.42% |
| 3 | 金融 | 0.09% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.07% |
| 5 | 情報技術 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $23.5万 | 0.03% |
2,531
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $22.8万 | 0.03% |
16,320
+20
| +0.1% | +$313 |
2021 Q1
6四半期
|
|
53
Schwab US REIT ETF
SCHH
$113億
| $21.3万 | 0.03% |
11,384
-1,648
| -13% | -$3.57万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
54
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $21.2万 | 0.03% |
+1,880
| 新規 | +$23.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
55
3D Systems Corp
DDD
$2.55億
| $10.5万 | 0.01% |
+13,115
| 新規 | +$13.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| – | – |
-3,650
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
57
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| – | – |
-5,088
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
類似するファンド
RIM
Portfolio Solutionsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Portfolio Solutionsは57銘柄を保有し、保有額は$7.92億でした。前四半期の$7.83億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Portfolio Solutionsは2022年第3四半期に純新規資金として$6301万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAbbottで、保有株数は34,495株、評価額は$334万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$662万相当を売却しました。
- Portfolio Solutionsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は34,495株、評価額は$334万でした。
- Portfolio Solutionsは2022年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$2753万でした。
- Portfolio Solutionsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$662万相当を減らしました。
- Portfolio Solutionsは2022年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Portfolio Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.92億のポートフォリオの85%を占めています。
- Portfolio Solutionsは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Portfolio Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$7.92億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のPortfolio Solutionsの 13F報告書 に基づいています。