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Portfolio Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 792 mi
Giro
8,77%
Retorno est. (1 ano)
18,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,3%
Retorno est. (1 ano)
-18,53%
Retorno est. (3 anos)
+11,57%
Retorno est. (5 anos)
+22,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 792 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,06 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,92%
Posição
57
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,31% |
| 2 | Saúde | 0,42% |
| 3 | Financeiro | 0,09% |
| 4 | Bens industriais | 0,07% |
| 5 | Tecnologia | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
2.531
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
16.320
+20
| +0,1% | +US$ 313 |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
53
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
11.384
-1.648
| -13% | -US$ 35,7 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
54
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 212 mil | 0,03% |
+1.880
| Nova | +US$ 238 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
55
3D Systems Corp
DDD
US$ 274 mi
| US$ 105 mil | 0,01% |
+13.115
| Nova | +US$ 135 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| – | – |
-3.650
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
57
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| – | – |
-5.088
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
Fundos semelhantes
RIM
Revisão da carteira de Portfolio Solutions no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Portfolio Solutions detinha 57 posições avaliadas em US$ 792 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 783 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Portfolio Solutions alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 3 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Abbott: 34.495 ações no valor de US$ 3,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 6,62 mi.
- A maior compra de Portfolio Solutions no T3 2022 foi Abbott: 34.495 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- Portfolio Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior redução de Portfolio Solutions em T3 2022 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 6,62 mi.
- Portfolio Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Portfolio Solutions representam 85% de sua carteira de US$ 792 mi no T3 2022.
- Portfolio Solutions abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2022.
- O valor da carteira de Portfolio Solutions subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 792 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Portfolio Solutions referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.