에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Portfolio Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.92억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
18.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.3%
1년 예상 수익률
-18.53%
3년 예상 수익률
+11.57%
5년 예상 수익률
+22.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.92억
AUM 성장
+US$906만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$6301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.92%
보유액
57
신규
3
증가
26
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2753만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$952만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$689만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$599만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$662만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$601만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$288만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$220만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.31% |
| 2 | 헬스케어 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.09% |
| 4 | 산업재 | 0.07% |
| 5 | 정보기술 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108억
| US$23.5만 | 0.03% |
2,531
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596억
| US$22.8만 | 0.03% |
16,320
+20
| +0.1% | +US$313 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
53
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$112억
| US$21.3만 | 0.03% |
11,384
-1,648
| -13% | -US$3.57만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
54
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$21.2만 | 0.03% |
+1,880
| 신규 | +US$23.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
55
3D Systems Corp
DDD
US$2.91억
| US$10.5만 | 0.01% |
+13,115
| 신규 | +US$13.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| – | – |
-3,650
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
57
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| – | – |
-5,088
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
유사한 펀드
RIM
Portfolio Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Portfolio Solutions 측은 US$7.92억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.83억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Portfolio Solutions 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6301만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Abbott 주식으로, 34,495주를 보유했으며 가치는 US$334만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$662만 규모 줄였어요.
- Portfolio Solutions의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$334만 상당의 34,495주를 매수했어요.
- Portfolio Solutions 측이 2022년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2753만 규모예요.
- Portfolio Solutions의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$662만예요.
- Portfolio Solutions 측은 2022년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portfolio Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.92억 중 85% 비중을 차지해요.
- Portfolio Solutions 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Portfolio Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$7.92억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Portfolio Solutions의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.