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FourThought Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 677 M
Rotación
9.94%
Rendimiento estimado a 1 año
12.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.94%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 677 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.35 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 38.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.2%
Posición
1,610
Nuevas
102
Aumentadas
489
Reducidas
333
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 6.41 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.35% |
| 2 | Varios | 13.28% |
| 3 | Salud | 11.16% |
| 4 | Finanzas | 10.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 7.34 M | 1.08% |
64,976
+9,284
| +17% | +USD 1.28 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
27
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 7.3 M | 1.08% |
199,440
+16,950
| +9% | +USD 755 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 7.05 M | 1.04% |
176,311
+4,755
| +3% | +USD 211 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
29
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 6.97 M | 1.03% |
237,728
+21,679
| +10% | +USD 811 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 6.95 M | 1.03% |
66,491
+3,566
| +6% | +USD 409 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
31
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 6.83 M | 1.01% |
26,528
+10,268
| +63% | +USD 2.97 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
32
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 6.72 M | 0.99% |
36,945
+3,142
| +9% | +USD 597 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
33
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 6.56 M | 0.97% |
81,294
+11,556
| +17% | +USD 985 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 5.8 M | 0.86% |
60,692
+8,612
| +17% | +USD 955 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
35
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 5.76 M | 0.85% |
11,404
+1,815
| +19% | +USD 954 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
36
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 5.14 M | 0.76% |
60,342
+6,252
| +12% | +USD 639 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
37
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 4.75 M | 0.7% |
74,972
+7,440
| +11% | +USD 551 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 4.5 M | 0.67% |
13,714
-1,792
| -12% | -USD 655 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 4.36 M | 0.64% |
105,892
+8,892
| +9% | +USD 407 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
40
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 4.29 M | 0.63% |
52,310
+5,631
| +12% | +USD 543 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
41
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 4.27 M | 0.63% |
165,652
+12,128
| +8% | +USD 413 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
42
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 4.14 M | 0.61% |
41,664
-883
| -2% | -USD 82.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
43
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 4.14 M | 0.61% |
30,828
+1,379
| +5% | +USD 198 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 4.07 M | 0.6% |
91,585
+7,285
| +9% | +USD 359 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
45
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 3.89 M | 0.57% |
10,040
+268
| +3% | +USD 116 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4118 M
| USD 3.68 M | 0.54% |
147,913
+11,502
| +8% | +USD 313 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
47
Mercado Libre
MELI
USD 76.6 mil M
| USD 3.66 M | 0.54% |
4,417
+776
| +21% | +USD 667 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 3.58 M | 0.53% |
24,909
-2,079
| -8% | -USD 353 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
49
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 3.48 M | 0.51% |
31,696
-53
| -0.2% | -USD 6.72 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
50
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1510 M
| USD 3.46 M | 0.51% |
47,480
-15,400
| -24% | -USD 1.15 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
Revisión del portafolio de FourThought Financial en T3 2022
Al cierre de T3 2022, FourThought Financial mantenía 1,610 posiciones valuadas en USD 677 M, un 1.1% menos que los USD 684 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
FourThought Financial destinó USD 38.7 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 102 nuevas posiciones y aumentó 489 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aerojet Rocketdyne Holdings: 2,593 acciones con un valor de USD 104 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
La mayor reducción de posición fue en VF Corp, por un valor estimado de USD 2.68 M.
- La mayor compra de FourThought Financial en T3 2022 fue Aerojet Rocketdyne Holdings: 2,593 acciones por un valor de USD 104 k.
- FourThought Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 6.41 M.
- La mayor reducción de FourThought Financial durante T3 2022 fue en VF Corp, con un recorte estimado de USD 2.68 M.
- FourThought Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 905 k.
- Las diez principales posiciones de FourThought Financial representan 23% de su cartera de USD 677 M en T3 2022.
- FourThought Financial abrió 102 posiciones nuevas y cerró 58 en T3 2022.
- El valor de la cartera de FourThought Financial cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 677 M.
Según el Informe 13F de FourThought Financial correspondiente a T3 2022, presentado el 21 nov 2022.