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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$734만 | 1.08% |
64,976
+9,284
| +17% | +US$128만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
27
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$730만 | 1.08% |
199,440
+16,950
| +9% | +US$75.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
28
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$705만 | 1.04% |
176,311
+4,755
| +3% | +US$21.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
29
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$697만 | 1.03% |
237,728
+21,679
| +10% | +US$81.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$695만 | 1.03% |
66,491
+3,566
| +6% | +US$40.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
31
Accenture
ACN
US$1526억
| US$683만 | 1.01% |
26,528
+10,268
| +63% | +US$297만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
32
Chubb
CB
US$1370억
| US$672만 | 0.99% |
36,945
+3,142
| +9% | +US$59.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
33
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$656만 | 0.97% |
81,294
+11,556
| +17% | +US$98.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$580만 | 0.86% |
60,692
+8,612
| +17% | +US$95.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
35
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$576만 | 0.85% |
11,404
+1,815
| +19% | +US$95.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
36
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$514만 | 0.76% |
60,342
+6,252
| +12% | +US$63.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
37
Best Buy
BBY
US$209억
| US$475만 | 0.7% |
74,972
+7,440
| +11% | +US$55.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$450만 | 0.67% |
13,714
-1,792
| -12% | -US$65.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$436만 | 0.64% |
105,892
+8,892
| +9% | +US$40.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
40
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$429만 | 0.63% |
52,310
+5,631
| +12% | +US$54.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
41
Intel
INTC
US$4597억
| US$427만 | 0.63% |
165,652
+12,128
| +8% | +US$41.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
42
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$414만 | 0.61% |
41,664
-883
| -2% | -US$8.27만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$414만 | 0.61% |
30,828
+1,379
| +5% | +US$19.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
44
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$407만 | 0.6% |
91,585
+7,285
| +9% | +US$35.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
45
Intuit
INTU
US$918억
| US$389만 | 0.57% |
10,040
+268
| +3% | +US$11.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42억
| US$368만 | 0.54% |
147,913
+11,502
| +8% | +US$31.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
47
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$366만 | 0.54% |
4,417
+776
| +21% | +US$66.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
48
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$358만 | 0.53% |
24,909
-2,079
| -8% | -US$35.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
49
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$348만 | 0.51% |
31,696
-53
| -0.2% | -US$6.72천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
50
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.5억
| US$346만 | 0.51% |
47,480
-15,400
| -24% | -US$115만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.