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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$345만 | 0.51% |
20,295
+2,960
| +17% | +US$49만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$339만 | 0.5% |
12,674
-6,648
| -34% | -US$201만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
53
Target
TGT
US$754억
| US$336만 | 0.5% |
22,659
+16,748
| +283% | +US$268만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
54
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$320만 | 0.47% |
123,252
+9,580
| +8% | +US$28만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
55
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$318만 | 0.47% |
42,060
+1,660
| +4% | +US$14.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
56
Uber
UBER
US$1453억
| US$314만 | 0.46% |
118,601
+3,197
| +3% | +US$8.83만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
57
Realty Income
O
US$566억
| US$311만 | 0.46% |
53,414
-858
| -2% | -US$5.92만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$307만 | 0.45% |
70,911
+4,041
| +6% | +US$17.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$296만 | 0.44% |
21,844
+1,548
| +8% | +US$25.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$295만 | 0.44% |
242,940
+78,620
| +48% | +US$124만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
61
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$292만 | 0.43% |
9,966
-663
| -6% | -US$21.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$288만 | 0.43% |
29,971
+5,931
| +25% | +US$66.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
63
PayPal
PYPL
US$499억
| US$285만 | 0.42% |
33,156
+2,533
| +8% | +US$22.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
64
Adobe
ADBE
US$924억
| US$280만 | 0.41% |
10,172
+433
| +4% | +US$16.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$271만 | 0.4% |
31,022
+94
| +0.3% | +US$8.58천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
66
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$270만 | 0.4% |
39,320
+1,938
| +5% | +US$16만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$262만 | 0.39% |
27,241
+400
| +1% | +US$4.04만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
68
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.7억
| US$262만 | 0.39% |
56,928
-4,187
| -7% | -US$19.8만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
69
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$258만 | 0.38% |
13,816
+547
| +4% | +US$11.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
70
Mastercard
MA
US$5713억
| US$258만 | 0.38% |
9,078
+51
| +0.6% | +US$1.69만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
71
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$248만 | 0.37% |
26,271
+856
| +3% | +US$9.16만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$248만 | 0.37% |
41,469
+969
| +2% | +US$6.38만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
73
ASML
ASML
US$5832억
| US$230만 | 0.34% |
5,550
+2,000
| +56% | +US$100만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$223만 | 0.33% |
12,341
-737
| -6% | -US$14.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
75
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$219만 | 0.32% |
66,896
+2,076
| +3% | +US$7.28만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.