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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Snowflake
SNOW
116 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,51 % |
20.295
+2.960
| +17 % | +490.085 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,5 % |
12.674
-6.648
| -34 % | -2,01 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
53
Target
TGT
67,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,5 % |
22.659
+16.748
| +283 % | +2,68 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
30.813
+2.395
| +8 % | +280.125 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
55
ServiceNow
NOW
118 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,47 % |
42.060
+1.660
| +4 % | +149.488 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
56
Uber
UBER
132 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,46 % |
118.601
+3.197
| +3 % | +88.328 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
57
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,46 % |
53.414
-858
| -2 % | -59.158 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
58
Walmart Inc
WMT
956 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,45 % |
70.911
+4.041
| +6 % | +177.022 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 2,96 Mio. $ | 0,44 % |
21.844
+1.548
| +8 % | +250.900 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
60
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,44 % |
242.940
+78.620
| +48 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
61
Goldman Sachs
GS
272 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,43 % |
9.966
-663
| -6 % | -214.801 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,41 Bio. $
| 2,88 Mio. $ | 0,43 % |
29.971
+5.931
| +25 % | +662.276 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
63
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,42 % |
33.156
+2.533
| +8 % | +224.609 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
64
Adobe
ADBE
94,8 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
10.172
+433
| +4 % | +163.837 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
65
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,4 % |
31.022
+94
| +0,3 % | +8.582 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
66
TSMC
TSM
2,25 Bio. $
| 2,7 Mio. $ | 0,4 % |
39.320
+1.938
| +5 % | +160.184 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,39 % |
27.241
+400
| +1 % | +40.450 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
68
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,39 % |
56.928
-4.187
| -7 % | -197.575 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
69
Autodesk
ADSK
49,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,38 % |
13.816
+547
| +4 % | +110.533 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
70
Mastercard
MA
559 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,38 % |
9.078
+51
| +0,6 % | +16.906 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
71
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,37 % |
26.271
+856
| +3 % | +91.611 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,8 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,37 % |
41.469
+969
| +2 % | +63.828 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
73
ASML
ASML
640 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
5.550
+2.000
| +56 % | +1 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,33 % |
12.341
-737
| -6 % | -145.400 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
75
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,32 % |
16.724
+519
| +3 % | +72.784 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .