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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
17 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,13 % |
12.877
+6.688
| +108 % | +492.329 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
127
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,12 % |
27.492
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
128
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 826.000 $ | 0,12 % |
2.555
+52
| +2 % | +16.475 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
129
Align Technology
ALGN
12,4 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,12 % |
3.946
+3.789
| +2.413 % | +975.370 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
130
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,8 Mrd. $
| 788.000 $ | 0,12 % |
8.745
-245
| -3 % | -24.892 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
131
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
158 Mio. $
| 783.000 $ | 0,12 % |
97.736
+8.874
| +10 % | +81.183 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
132
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 758.000 $ | 0,11 % |
8.806
-1.107
| -11 % | -98.822 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
133
Airbnb
ABNB
113 Mrd. $
| 750.000 $ | 0,11 % |
7.142
+1.638
| +30 % | +181.541 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
134
McKesson
MCK
123 Mrd. $
| 730.000 $ | 0,11 % |
2.147
+6
| +0,3 % | +2.083 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
135
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,11 % |
14.726
-103
| -0,7 % | -5.198 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
136
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 719.000 $ | 0,11 % |
2.684
-121
| -4 % | -34.204 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
137
LyondellBasell Industries
LYB
19 Mrd. $
| 708.000 $ | 0,1 % |
9.408
+3.214
| +52 % | +271.513 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
138
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,1 % |
29.757
+4.547
| +18 % | +107.714 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 672.000 $ | 0,1 % |
12.784
+24
| +0,2 % | +1.411 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
140
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,1 % |
22.195
-320
| -1 % | -10.059 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
141
ConocoPhillips
COP
158 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,1 % |
6.488
+160
| +3 % | +15.960 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
142
AT&T
T
146 Mrd. $
| 662.000 $ | 0,1 % |
43.148
+6.644
| +18 % | +120.884 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 661.000 $ | 0,1 % |
9.002
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
144
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 661.000 $ | 0,1 % |
2.888
-311
| -10 % | -76.134 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
145
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,1 % |
7.689
-1.239
| -14 % | -105.259 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
146
FedEx
FDX
75 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,09 % |
4.069
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
147
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,09 % |
6.365
-226
| -3 % | -23.502 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
ATVI
148
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 602.000 $ | 0,09 % |
8.091
-1.311
| -14 % | -102.651 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
149
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,09 % |
4.067
-333
| -8 % | -55.790 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
150
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,09 % |
7.317
-1.348
| -16 % | -122.009 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .