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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166억
| US$85.8만 | 0.13% |
12,877
+6,688
| +108% | +US$49.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
127
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$83만 | 0.12% |
27,492
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
128
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$82.6만 | 0.12% |
2,555
+52
| +2% | +US$1.65만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
129
Align Technology
ALGN
US$119억
| US$81.7만 | 0.12% |
3,946
+3,789
| +2,413% | +US$97.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
130
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$78.8만 | 0.12% |
8,745
-245
| -3% | -US$2.49만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
131
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$1.55억
| US$78.3만 | 0.12% |
97,736
+8,874
| +10% | +US$8.12만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
132
Merck
MRK
US$3643억
| US$75.8만 | 0.11% |
8,806
-1,107
| -11% | -US$9.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
133
Airbnb
ABNB
US$1097억
| US$75만 | 0.11% |
7,142
+1,638
| +30% | +US$18.2만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
134
McKesson
MCK
US$1273억
| US$73만 | 0.11% |
2,147
+6
| +0.3% | +US$2.08천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
135
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$72.6만 | 0.11% |
14,726
-103
| -0.7% | -US$5.2천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
136
Aon
AON
US$718억
| US$71.9만 | 0.11% |
2,684
-121
| -4% | -US$3.42만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
137
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$70.8만 | 0.1% |
9,408
+3,214
| +52% | +US$27.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
138
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$67.7만 | 0.1% |
29,757
+4,547
| +18% | +US$10.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$67.2만 | 0.1% |
12,784
+24
| +0.2% | +US$1.41천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
140
MPLX
MPLX
US$580억
| US$66.6만 | 0.1% |
22,195
-320
| -1% | -US$1.01만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
141
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$66.4만 | 0.1% |
6,488
+160
| +3% | +US$1.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
142
AT&T
T
US$1494억
| US$66.2만 | 0.1% |
43,148
+6,644
| +18% | +US$12.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$66.1만 | 0.1% |
9,002
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
144
Danaher
DHR
US$1639억
| US$66.1만 | 0.1% |
2,888
-311
| -10% | -US$7.61만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
145
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$64.8만 | 0.1% |
7,689
-1,239
| -14% | -US$10.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
146
FedEx
FDX
US$759억
| US$60.4만 | 0.09% |
4,069
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
147
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$60.4만 | 0.09% |
6,365
-226
| -3% | -US$2.35만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
ATVI
148
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$60.2만 | 0.09% |
8,091
-1,311
| -14% | -US$10.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
149
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$60만 | 0.09% |
4,067
-333
| -8% | -US$5.58만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
150
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$59.9만 | 0.09% |
7,317
-1,348
| -16% | -US$12.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.