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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324억
| US$50.1만 | 0.07% |
6,243
+6
| +0.1% | +US$540 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
177
Diamondback Energy
FANG
US$505억
| US$49.5만 | 0.07% |
4,109
+958
| +30% | +US$12만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
178
BlackLine
BL
US$15.7억
| US$49.3만 | 0.07% |
8,229
+925
| +13% | +US$6.21만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
179
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8777억
| US$49.1만 | 0.07% |
1,370
-116
| -8% | -US$4.63만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
180
Qualys
QLYS
US$60.9억
| US$48.7만 | 0.07% |
3,492
+1,736
| +99% | +US$24.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
181
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9억
| US$48.5만 | 0.07% |
4,280
+465
| +12% | +US$5.89만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
182
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1383억
| US$48.4만 | 0.07% |
1,670
+350
| +27% | +US$10.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
183
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$438억
| US$48.3만 | 0.07% |
13,635
+12,762
| +1,462% | +US$53.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
184
Sony
SONY
US$1567억
| US$47만 | 0.07% |
36,670
-3,335
| -8% | -US$5.34만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
DCT
185
상장폐지됨
Duck Creek Technologies, Inc. Common Stock
DCT
| US$46.9만 | 0.07% |
39,558
-4,936
| -11% | -US$6.53만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
186
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$46.6만 | 0.07% |
7,436
+28
| +0.4% | +US$1.93천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
187
Cigna
CI
US$780억
| US$45.7만 | 0.07% |
1,646
+6
| +0.4% | +US$1.69천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
188
Crane NXT
CXT
US$33.1억
| US$45.5만 | 0.07% |
14,956
+3,002
| +25% | +US$9.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$45.1만 | 0.07% |
7,259
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
190
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.97억
| US$44.9만 | 0.07% |
42,278
+12,831
| +44% | +US$14.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
191
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$44.5만 | 0.07% |
6,686
-1,769
| -21% | -US$12.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
192
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$44.5만 | 0.07% |
4,332
-4,288
| -50% | -US$44.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
193
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$44.3만 | 0.07% |
7,127
-446
| -6% | -US$2.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
194
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$44.2만 | 0.07% |
11,905
-571
| -5% | -US$2.41만 |
2022 Q2
1분기
|
|
195
Novo Nordisk
NVO
US$1773억
| US$44.2만 | 0.07% |
8,868
-1,044
| -11% | -US$5.59만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
196
Emerson Electric
EMR
US$921억
| US$44.1만 | 0.07% |
6,016
-1,534
| -20% | -US$12.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
197
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1246억
| US$43.8만 | 0.06% |
9,990
-60
| -0.6% | -US$2.9천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
198
3M
MMM
US$971억
| US$43.5만 | 0.06% |
4,704
-900
| -16% | -US$9.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
199
Paychex
PAYX
US$411억
| US$43.1만 | 0.06% |
3,842
-1,125
| -23% | -US$13.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
200
Boeing
BA
US$1373억
| US$41.9만 | 0.06% |
3,463
+600
| +21% | +US$9.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.