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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,07 % |
6.243
+6
| +0,1 % | +540 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
177
Diamondback Energy
FANG
51,2 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,07 % |
4.109
+958
| +30 % | +119.539 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
178
BlackLine
BL
2 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,07 % |
8.229
+925
| +13 % | +62.058 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
179
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,07 % |
1.370
-116
| -8 % | -46.320 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
180
Qualys
QLYS
7,3 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,07 % |
3.492
+1.736
| +99 % | +244.648 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
181
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,35 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,07 % |
4.280
+465
| +12 % | +58.931 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
182
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,07 % |
1.670
+350
| +27 % | +100.701 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
183
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,5 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,07 % |
4.545
+4.254
| +1.462 % | +533.387 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
184
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,07 % |
36.670
-3.335
| -8 % | -53.438 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
DCT
185
Nicht mehr gelistet
Duck Creek Technologies, Inc. Common Stock
DCT
| 469.000 $ | 0,07 % |
39.558
-4.936
| -11 % | -65.265 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
186
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,07 % |
7.436
+28
| +0,4 % | +1.933 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
187
Cigna
CI
80,7 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,07 % |
1.646
+6
| +0,4 % | +1.688 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
188
Crane NXT
CXT
3,55 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,07 % |
14.956
+3.002
| +25 % | +99.017 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,8 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,07 % |
7.259
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
190
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
497 Mio. $
| 449.000 $ | 0,07 % |
42.278
+12.831
| +44 % | +147.360 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
191
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,07 % |
6.686
-1.769
| -21 % | -128.647 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
192
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,07 % |
4.332
-4.288
| -50 % | -447.652 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
193
TJX Companies
TJX
159 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,07 % |
7.127
-446
| -6 % | -28.013 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
194
Enbridge
ENB
109 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,07 % |
11.905
-571
| -5 % | -24.080 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
195
Novo Nordisk
NVO
186 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,07 % |
8.868
-1.044
| -11 % | -55.927 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
196
Emerson Electric
EMR
95,1 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,07 % |
6.016
-1.534
| -20 % | -127.403 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
197
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,06 % |
9.990
-60
| -0,6 % | -2.901 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
198
3M
MMM
100 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,06 % |
4.704
-900
| -16 % | -98.721 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
199
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,06 % |
3.842
-1.125
| -23 % | -139.420 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
200
Boeing
BA
140 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,06 % |
3.463
+600
| +21 % | +92.025 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .